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中海安鑫保本(000166) 单位净值(2024-03-04):0.8972(2.50%) 购买

成立日期:2013-07-31 基金经理:-- 类型:混合型     中海基金 资产规模:0.73亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
其他基金基金费率查询:
中海安鑫保本2023年4季度股票投资明细 截止至:2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 688259 创耀科技 2.62% 4.38 297.74
1 002156 通富微电 4.23% 20.78 480.43
1 300580 贝斯特 2.74% 10.29 311.58
1 002472 双环传动 2.79% 12.20 317.32
1 300354 东华测试 2.81% 6.42 318.88
1 300124 汇川技术 3.34% 6.01 379.47
1 688322 奥比中光 3.43% 10.36 389.25
1 002436 兴森科技 3.63% 28.01 412.59
1 601100 恒立液压 3.73% 7.74 423.22
1 002050 三花智控 4.21% 16.28 478.63
中海安鑫保本2023年3季度股票投资明细 截止至:2023-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 601138 工业富联 6.43% 28.37 558.89
1 300308 中际旭创 4.58% 3.44 398.35
1 002475 立讯精密 4.31% 12.56 374.54
1 300394 天孚通信 4.17% 3.82 362.90
1 002156 通富微电 3.96% 17.95 344.10
1 600584 长电科技 3.43% 9.79 298.60
1 300124 汇川技术 3.35% 4.38 291.23
1 002436 兴森科技 3.20% 22.79 278.27
1 300502 新易盛 3.17% 5.99 275.36
1 300570 太辰光 3.05% 6.05 265.17
中海安鑫保本2023年2季度股票投资明细 截止至:2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 601138 工业富联 7.57% 36.74 925.85
1 688205 德科立 3.07% 5.14 375.68
1 002156 通富微电 3.07% 16.63 375.84
1 300913 兆龙互连 3.30% 8.68 403.62
1 000977 浪潮信息 3.37% 8.51 412.74
1 688031 星环科技 3.45% 3.17 422.22
1 300394 天孚通信 3.76% 4.31 460.44
1 300570 太辰光 3.84% 8.59 469.96
1 300502 新易盛 4.13% 7.43 504.75
1 300308 中际旭创 4.81% 3.99 588.33
中海安鑫保本2023年1季度股票投资明细 截止至:2023-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 688111 金山办公 4.13% 0.79 374.81
1 601360 三六零 4.00% 20.85 363.83
1 002230 科大讯飞 3.71% 5.30 337.50
1 300033 同花顺 3.28% 1.46 298.28
1 688256 寒武纪 3.16% 1.54 287.26
1 301308 江波龙 3.02% 2.78 274.41
1 600602 云赛智联 2.88% 23.28 261.67
1 300229 拓尔思 2.84% 8.16 258.26
1 002236 大华股份 2.69% 10.79 243.96
1 601138 工业富联 4.48% 23.64 407.08