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中海安鑫保本(000166) 单位净值(2024-03-04):0.8972(2.50%) 购买

成立日期:2013-07-31 基金经理:-- 类型:混合型     中海基金 资产规模:0.73亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
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中海安鑫保本2018年4季度股票投资明细 截止至:2018-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 002624 完美世界 3.43% 5.04 140.36
1 300271 华宇软件 2.35% 6.40 96.06
1 002281 光迅科技 1.81% 2.76 74.16
1 002425 凯撒文化 1.81% 12.60 74.09
1 603636 南威软件 1.60% 6.80 65.28
1 300168 万达信息 1.57% 5.34 64.03
1 002439 启明星辰 1.56% 3.11 63.94
1 600498 烽火通信 1.55% 2.23 63.49
1 300253 卫宁健康 1.50% 4.92 61.30
1 002916 深南电路 1.47% 0.75 60.13
1 000063 中兴通讯 1.35% 2.82 55.21
1 603103 横店影视 1.06% 1.95 43.49
1 002050 三花智控 1.05% 3.37 42.77
1 300394 天孚通信 1.00% 1.70 41.09
1 300750 宁德时代 0.94% 0.52 38.38
1 300451 创业慧康 0.75% 1.60 30.64
1 603345 安井食品 0.53% 0.59 21.71
中海安鑫保本2018年3季度股票投资明细 截止至:2018-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 601601 中国太保 3.51% 4.57 162.28
1 300451 创业慧康 3.32% 8.75 153.56
1 300253 卫宁健康 2.60% 8.33 120.12
1 603517 绝味食品 2.30% 2.54 106.43
1 600498 烽火通信 2.21% 3.43 102.35
1 002714 牧原股份 2.14% 3.97 98.85
1 002065 东华软件 2.09% 10.76 96.84
1 600845 宝信软件 2.04% 3.86 94.61
1 300144 宋城演艺 2.02% 4.21 93.67
1 002368 太极股份 1.96% 2.97 90.91
中海安鑫保本2018年2季度股票投资明细 截止至:2018-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 002373 千方科技 3.98% 14.51 189.36
1 300373 扬杰科技 3.83% 6.37 182.18
1 300451 创业慧康 3.29% 10.04 156.62
1 300059 东方财富 3.14% 11.33 149.33
1 300047 天源迪科 2.97% 9.06 141.34
1 002293 罗莱生活 2.89% 9.15 137.52
1 300003 乐普医疗 2.73% 3.54 129.85
1 600845 宝信软件 2.68% 4.83 127.27
1 002371 北方华创 2.61% 2.50 124.18
1 002456 欧菲光 2.22% 6.54 105.49
1 603986 兆易创新 2.08% 0.91 98.75
1 000963 华东医药 2.07% 2.04 98.43
1 600867 通化东宝 2.05% 4.06 97.32
1 002916 深南电路 2.00% 1.50 95.27
1 002065 东华软件 1.99% 11.02 94.77
1 300339 润和软件 1.21% 5.28 57.34
中海安鑫保本2018年1季度股票投资明细 截止至:2018-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 002120 韵达股份 3.02% 3.68 184.00
1 300373 扬杰科技 2.25% 4.68 137.22
1 300271 华宇软件 2.17% 6.46 132.37
1 600136 当代文体 2.17% 8.10 132.35
1 300170 汉得信息 2.08% 7.14 126.81
1 603986 兆易创新 2.00% 0.62 122.02
1 603019 中科曙光 2.00% 2.23 122.00
1 300409 道氏技术 1.99% 2.33 121.42
1 300687 赛意信息 1.86% 1.80 113.54
1 002563 森马服饰 1.86% 11.02 113.51