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中海安鑫保本(000166) 单位净值(2024-03-04):0.8972(2.50%) 购买

成立日期:2013-07-31 基金经理:-- 类型:混合型     中海基金 资产规模:0.73亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
其他基金基金费率查询:
中海安鑫保本2021年4季度股票投资明细 截止至:2021-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 601012 隆基股份 3.34% 4.26 367.21
1 603236 移远通信 6.34% 3.42 697.34
1 605376 博迁新材 3.58% 4.68 393.26
1 300274 阳光电源 4.39% 3.31 482.60
1 600460 士兰微 4.52% 9.17 497.01
1 688680 海优新材 4.61% 1.66 507.32
1 603806 福斯特 5.37% 4.52 590.09
1 002459 晶澳科技 5.51% 6.54 606.26
1 600703 三安光电 5.61% 16.42 616.74
1 002273 水晶光电 5.83% 36.86 641.00
中海安鑫保本2021年3季度股票投资明细 截止至:2021-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 002472 双环传动 4.47% 14.54 341.54
1 605117 德业股份 4.41% 1.50 337.20
1 603806 福斯特 4.15% 2.50 317.00
1 300763 锦浪科技 4.14% 1.31 316.61
1 601678 滨化股份 4.11% 30.82 313.75
1 300274 阳光电源 4.08% 2.10 311.60
1 600460 士兰微 4.06% 5.43 310.00
1 688680 海优新材 3.39% 1.11 258.71
1 688390 固德威 3.23% 0.62 246.94
1 600845 宝信软件 3.00% 3.47 229.02
中海安鑫保本2021年2季度股票投资明细 截止至:2021-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 002624 完美世界 4.69% 17.17 410.56
1 002371 北方华创 2.94% 0.93 257.96
1 300413 芒果超媒 2.96% 3.78 259.31
1 002415 海康威视 3.08% 4.19 270.26
1 603986 兆易创新 3.09% 1.44 270.58
1 300219 鸿利智汇 3.82% 25.36 334.75
1 688036 传音控股 3.85% 1.61 337.67
1 600418 江淮汽车 3.94% 27.76 345.06
1 600703 三安光电 4.06% 11.11 356.08
1 002230 科大讯飞 4.08% 5.29 357.50
中海安鑫保本2021年1季度股票投资明细 截止至:2021-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600373 中文传媒 3.21% 30.10 318.16
1 600588 用友网络 3.16% 8.79 313.89
1 688111 金山办公 3.15% 0.96 312.63
1 300659 中孚信息 3.02% 7.73 299.15
1 002912 中新赛克 3.00% 6.08 297.56
1 002212 天融信 2.92% 14.53 289.44
1 300348 长亮科技 2.59% 14.37 256.94
1 300271 华宇软件 2.56% 13.37 253.63
1 688066 航天宏图 2.55% 7.20 252.79
1 002439 启明星辰 3.96% 11.77 392.76