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华泰柏瑞创新升级混合(000566) 单位净值(2024-03-04):2.2150(0.73%) 购买

成立日期:2014-05-06 基金经理:-- 类型:混合型     华泰柏瑞基金 资产规模:6.82亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
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华泰柏瑞创新升级混合2023年4季度股票投资明细 截止至:2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 002009 天奇股份 1.84% 83.73 1,263.49
1 002475 立讯精密 4.92% 98.30 3,386.50
1 688111 金山办公 1.85% 4.03 1,275.58
1 605266 健之佳 2.24% 25.92 1,539.37
1 002294 信立泰 2.80% 59.01 1,927.27
1 002422 科伦药业 3.08% 73.03 2,121.52
1 001979 招商蛇口 3.24% 234.35 2,233.36
1 603259 药明康德 3.71% 35.06 2,550.65
1 600276 恒瑞医药 4.05% 61.56 2,784.27
1 601398 工商银行 4.61% 663.91 3,173.49
华泰柏瑞创新升级混合2023年3季度股票投资明细 截止至:2023-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600276 恒瑞医药 4.60% 97.22 4,368.98
1 601512 中新集团 4.13% 438.47 3,924.31
1 605266 健之佳 3.95% 74.53 3,750.12
1 301393 昊帆生物 3.74% 47.54 3,548.41
1 300389 艾比森 3.10% 186.64 2,947.05
1 002475 立讯精密 3.10% 98.72 2,943.83
1 002422 科伦药业 3.10% 100.96 2,942.98
1 301391 卡莱特 2.72% 31.42 2,588.73
1 688687 凯因科技 2.71% 105.79 2,577.14
1 688249 晶合集成 2.69% 151.08 2,559.10
华泰柏瑞创新升级混合2023年2季度股票投资明细 截止至:2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 603456 九洲药业 7.53% 363.26 9,946.06
1 300408 三环集团 2.97% 133.96 3,931.71
1 600436 片仔癀 2.98% 13.76 3,939.05
1 600566 济川药业 3.00% 136.31 3,958.45
1 000739 普洛药业 3.05% 227.04 4,027.74
1 000989 九芝堂 3.06% 292.10 4,042.66
1 605266 健之佳 3.10% 48.84 4,094.29
1 601512 中新集团 3.54% 500.80 4,672.47
1 002912 中新赛克 3.55% 106.48 4,686.29
1 002929 润建股份 3.92% 119.37 5,181.99
华泰柏瑞创新升级混合2023年1季度股票投资明细 截止至:2023-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 003029 吉大正元 3.71% 225.58 7,523.07
1 600570 恒生电子 3.69% 140.67 7,486.21
1 603859 能科科技 3.63% 153.95 7,358.82
1 300494 盛天网络 3.26% 221.54 6,615.24
1 300353 东土科技 3.16% 498.00 6,419.22
1 601512 中新集团 2.97% 625.93 6,027.71
1 000516 国际医学 2.97% 587.72 6,024.15
1 002912 中新赛克 2.83% 141.24 5,744.06
1 002929 润建股份 2.66% 112.73 5,401.05
1 300015 爱尔眼科 4.12% 268.88 8,354.23