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大成灵活配置混合(000587) 单位净值(2024-03-04):2.5320(1.44%) 购买

成立日期:2014-05-14 基金经理:-- 类型:混合型     大成基金 资产规模:0.87亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
其他基金基金费率查询:
大成灵活配置混合2023年4季度股票投资明细 截止至:2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 601398 工商银行 3.15% 57.15 273.18
1 000063 中兴通讯 6.30% 20.62 546.02
1 002422 科伦药业 3.16% 9.42 273.65
1 002241 歌尔股份 3.24% 13.35 280.48
1 002384 东山精密 3.29% 15.69 285.24
1 002371 北方华创 3.60% 1.27 312.05
1 601899 紫金矿业 3.79% 26.36 328.45
1 000938 紫光股份 3.93% 17.63 341.14
1 002475 立讯精密 3.95% 9.93 342.09
1 300750 宁德时代 5.29% 2.81 458.76
大成灵活配置混合2023年3季度股票投资明细 截止至:2023-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 000063 中兴通讯 7.33% 20.62 673.86
1 000002 万科A 4.79% 33.67 440.40
1 000938 紫光股份 4.75% 18.51 436.28
1 600048 保利发展 3.98% 28.69 365.51
1 603056 德邦股份 3.88% 23.13 356.66
1 002371 北方华创 3.78% 1.44 347.47
1 601975 招商南油 3.40% 94.76 312.71
1 002241 歌尔股份 3.10% 18.09 285.46
1 002422 科伦药业 2.99% 9.42 274.59
1 002384 东山精密 2.96% 15.69 272.06
大成灵活配置混合2023年2季度股票投资明细 截止至:2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 000063 中兴通讯 7.21% 16.77 763.71
1 688036 传音控股 3.03% 2.18 320.25
1 002415 海康威视 3.13% 10.00 331.10
1 002126 银轮股份 3.27% 19.58 346.57
1 688249 晶合集成 3.37% 18.90 356.48
1 688223 晶科能源 3.75% 28.26 397.34
1 600438 通威股份 4.03% 12.42 426.13
1 002384 东山精密 4.10% 16.76 434.08
1 002475 立讯精密 4.12% 13.44 436.13
1 300750 宁德时代 6.42% 2.97 679.51
大成灵活配置混合2023年1季度股票投资明细 截止至:2023-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 601225 陕西煤业 4.27% 34.91 710.07
1 002475 立讯精密 4.12% 22.61 685.31
1 000858 五粮液 4.08% 3.45 679.65
1 601888 中国中免 3.84% 3.49 639.51
1 601689 拓普集团 3.56% 9.24 592.47
1 600438 通威股份 3.36% 14.37 559.14
1 002466 天齐锂业 3.32% 7.31 552.05
1 002594 比亚迪 3.23% 2.10 537.64
1 000983 山西焦煤 3.13% 47.36 520.49
1 603882 金域医学 4.60% 8.69 765.59