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中海惠祥分级债券A(000675) 单位净值(2019-09-18):1.0111(0.01%) 购买

成立日期:2014-08-29 基金经理:-- 类型:固定收益     中海基金 资产规模:0.41亿元(截止至:2019年06月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
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中海惠祥分级债券A2015年2季度股票投资明细 截止至:2015-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 000089 深圳机场 0.30% 16.48 185.84
  • 2015