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广发价值回报混合C(004853) 单位净值(2024-03-04):1.2300(0.08%) 购买

成立日期:2017-11-29 基金经理:-- 类型:混合型     广发基金 资产规模:2.07亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
其他基金基金费率查询:
广发价值回报混合C2023年4季度股票投资明细 截止至:2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 688266 泽璟制药 1.06% 15.19 804.24
1 688331 荣昌生物 1.60% 19.50 1,210.17
1 600938 中国海油 1.08% 39.00 817.83
1 000603 盛达资源 1.11% 76.06 840.46
1 300124 汇川技术 1.25% 15.00 947.10
1 000975 银泰黄金 1.29% 65.00 975.00
1 600536 中国软件 1.34% 27.90 1,011.65
1 300558 贝达药业 1.36% 20.00 1,031.00
1 600011 华能国际 1.37% 135.00 1,039.50
1 600547 山东黄金 1.39% 46.00 1,052.02
广发价值回报混合C2023年3季度股票投资明细 截止至:2023-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 688266 泽璟制药 1.40% 31.40 1,460.10
1 300558 贝达药业 1.21% 22.00 1,260.16
1 300012 华测检测 1.18% 65.85 1,230.08
1 688331 荣昌生物 1.15% 19.50 1,199.84
1 600547 山东黄金 1.11% 46.00 1,155.06
1 000603 盛达资源 1.05% 76.06 1,096.02
1 600536 中国软件 1.02% 27.90 1,057.13
1 300124 汇川技术 0.96% 15.00 997.35
1 000975 银泰黄金 0.89% 65.00 924.95
1 603345 安井食品 0.83% 7.00 868.00
广发价值回报混合C2023年2季度股票投资明细 截止至:2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600938 中国海油 1.28% 79.00 1,431.48
1 688331 荣昌生物 0.75% 15.00 836.25
1 000603 盛达资源 0.82% 76.06 919.57
1 300832 新产业 0.84% 16.00 944.00
1 300124 汇川技术 0.86% 15.00 963.15
1 300416 苏试试验 0.87% 45.00 970.20
1 002541 鸿路钢构 0.92% 35.50 1,022.76
1 603345 安井食品 0.92% 7.00 1,027.60
1 600547 山东黄金 0.97% 46.00 1,080.08
1 300012 华测检测 1.15% 65.85 1,284.08
广发价值回报混合C2023年1季度股票投资明细 截止至:2023-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300124 汇川技术 0.60% 9.00 632.70
1 300015 爱尔眼科 0.59% 20.00 621.40
1 002353 杰瑞股份 0.59% 21.83 618.23
1 603517 绝味食品 0.58% 14.00 613.34
1 601799 星宇股份 0.55% 4.85 581.52
1 002294 信立泰 0.54% 16.00 565.76
1 600938 中国海油 0.53% 33.00 562.32
1 002352 顺丰控股 0.53% 10.10 559.34
1 300416 苏试试验 0.52% 20.00 553.80
1 000975 银泰黄金 0.69% 55.00 724.35