徽商期货—基金理财

中海可转债A（000003）单位净值（2024-03-04）：0.7530（-0.53%）购买

成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

其他基金基金费率查询：

中海可转债A2015年4季度股票投资明细截止至：2015-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	信息传输、软件和信息技术服务业	4.79%	470.70
2	制造业	4.65%	456.47
3	批发和零售业	1.52%	149.55
4	房地产业	1.08%	106.40

中海可转债A2015年3季度股票投资明细截止至：2015-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	建筑业	3.91%	347.40
2	交通运输、仓储和邮政业	3.90%	346.41
3	批发和零售业	3.23%	286.74
4	信息传输、软件和信息技术服务业	2.98%	264.83
5	制造业	2.42%	215.54
6	金融业	0.13%	11.16

中海可转债A2015年2季度股票投资明细截止至：2015-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	10.38%	1,184.32
2	房地产业	5.36%	611.77
3	信息传输、软件和信息技术服务业	3.84%	438.57
4	金融业	0.18%	20.60
5	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%	0.03

中海可转债A2015年1季度股票投资明细截止至：2015-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	房地产业	8.66%	763.28
2	制造业	5.95%	524.40
3	建筑业	3.47%	305.46
4	信息传输、软件和信息技术服务业	1.51%	133.20