徽商期货—基金理财

中海安鑫保本（000166）单位净值（2024-03-04）：0.8972（2.50%）购买

成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）

行业配置

其他基金基金费率查询：

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	88.08%	10,003.35
2	信息传输、软件和信息技术服务业	4.09%	464.88

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	77.89%	6,771.81
2	信息传输、软件和信息技术服务业	6.89%	598.80
3	租赁和商务服务业	0.78%	67.83

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	68.55%	8,386.07
2	信息传输、软件和信息技术服务业	18.11%	2,215.21
3	金融业	2.18%	266.43
4	批发和零售业	1.95%	238.01

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	信息传输、软件和信息技术服务业	53.84%	4,891.31
2	制造业	33.88%	3,077.75
3	金融业	3.28%	298.28
4	文化、体育和娱乐业	2.13%	193.58