服务热线:400-8878-707
中海安鑫保本(000166) 单位净值(2022-01-17):1.4823(2.89%) 购买

成立日期:2013-07-31 基金经理:姚晨曦 类型:混合型     中海基金 资产规模:0.76亿元(截止至:2021年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
中海安鑫保本2021年3季度股票投资明细 截止至:2021-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 81.44% 6,221.56
2 信息传输、软件和信息技术服务业 9.86% 753.46
中海安鑫保本2021年2季度股票投资明细 截止至:2021-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 59.81% 5,240.50
2 信息传输、软件和信息技术服务业 27.19% 2,382.65
3 文化、体育和娱乐业 2.96% 259.31
4 建筑业 0.01% 1.10
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 0.47
中海安鑫保本2021年1季度股票投资明细 截止至:2021-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 信息传输、软件和信息技术服务业 46.50% 4,612.48
2 文化、体育和娱乐业 7.15% 709.33
3 制造业 3.29% 326.71
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02% 2.40