徽商期货—基金理财

中海安鑫保本（000166）单位净值（2024-03-04）：0.8972（2.50%）购买

成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

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中海安鑫保本2014年4季度股票投资明细截止至：2014-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	房地产业	5.72%	1,014.18
2	金融业	4.77%	845.23
3	制造业	4.11%	728.13
4	批发和零售业	1.93%	342.78
5	交通运输、仓储和邮政业	1.30%	231.00
6	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.21%	215.10
7	采矿业	0.63%	111.16

中海安鑫保本2014年3季度股票投资明细截止至：2014-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	18.96%	3,802.90
2	房地产业	2.03%	407.34
3	批发和零售业	0.68%	136.40
4	水利、环境和公共设施管理业	0.66%	132.53
5	信息传输、软件和信息技术服务业	0.45%	90.99

中海安鑫保本2014年2季度股票投资明细截止至：2014-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	6.44%	1,512.71
2	信息传输、软件和信息技术服务业	0.95%	223.62
3	水利、环境和公共设施管理业	0.58%	136.65
4	批发和零售业	0.23%	54.00

中海安鑫保本2014年1季度股票投资明细截止至：2014-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	0.80%	199.18
2	文化、体育和娱乐业	0.74%	185.61