徽商期货—基金理财

中海安鑫保本（000166）单位净值（2024-03-04）：0.8972（2.50%）购买

成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

其他基金基金费率查询：

中海安鑫保本2015年4季度股票投资明细截止至：2015-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	2.17%	1,912.45
2	信息传输、软件和信息技术服务业	0.51%	446.49
3	农、林、牧、渔业	0.39%	345.02
4	批发和零售业	0.23%	206.40
5	租赁和商务服务业	0.19%	165.12
6	文化、体育和娱乐业	0.17%	149.25
7	建筑业	0.06%	56.92

中海安鑫保本2015年3季度股票投资明细截止至：2015-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	0.35%	330.90
2	批发和零售业	0.14%	127.40

中海安鑫保本2015年2季度股票投资明细截止至：2015-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	5.58%	829.39
2	信息传输、软件和信息技术服务业	1.69%	251.44
3	批发和零售业	1.26%	187.70
4	科学研究和技术服务业	1.16%	172.50
5	租赁和商务服务业	1.15%	170.37

中海安鑫保本2015年1季度股票投资明细截止至：2015-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	19.77%	3,059.97
2	金融业	3.74%	578.58
3	信息传输、软件和信息技术服务业	3.56%	550.56
4	房地产业	3.38%	523.40
5	批发和零售业	1.80%	279.00
6	科学研究和技术服务业	1.14%	177.12
7	租赁和商务服务业	0.90%	139.81