徽商期货—基金理财

中海安鑫保本（000166）单位净值（2024-03-04）：0.8972（2.50%）购买

成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）

行业配置

其他基金基金费率查询：

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	2.84%	2,122.20
2	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.68%	508.49

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	3.03%	2,554.61
2	建筑业	0.84%	708.03

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	0.88%	763.76
2	建筑业	0.41%	356.98
3	金融业	0.39%	342.98