徽商期货—基金理财

中海安鑫保本（000166）单位净值（2024-03-04）：0.8972（2.50%）购买

成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

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中海安鑫保本2018年4季度股票投资明细截止至：2018-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	信息传输、软件和信息技术服务业	14.56%	595.71
2	制造业	9.70%	396.93
3	文化、体育和娱乐业	1.06%	43.49

中海安鑫保本2018年3季度股票投资明细截止至：2018-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	信息传输、软件和信息技术服务业	13.49%	624.26
2	制造业	12.30%	569.34
3	金融业	4.86%	224.88
4	农、林、牧、渔业	2.14%	98.85
5	文化、体育和娱乐业	2.02%	93.67
6	建筑业	1.49%	68.80
7	交通运输、仓储和邮政业	0.99%	45.98

中海安鑫保本2018年2季度股票投资明细截止至：2018-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	20.41%	970.56
2	信息传输、软件和信息技术服务业	19.27%	916.03
3	批发和零售业	2.07%	98.43

中海安鑫保本2018年1季度股票投资明细截止至：2018-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	18.87%	1,151.11
2	信息传输、软件和信息技术服务业	12.06%	735.75
3	交通运输、仓储和邮政业	3.02%	184.00
4	文化、体育和娱乐业	2.17%	132.35
5	水利、环境和公共设施管理业	1.00%	60.99