徽商期货—基金理财

中海安鑫保本（000166）单位净值（2024-03-04）：0.8972（2.50%）购买

成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

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中海安鑫保本2020年4季度股票投资明细截止至：2020-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	91.80%	9,220.59
2	信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%	1.87

中海安鑫保本2020年3季度股票投资明细截止至：2020-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	42.27%	4,088.38
2	信息传输、软件和信息技术服务业	30.11%	2,911.93
3	金融业	2.99%	289.36
4	文化、体育和娱乐业	1.39%	134.80
5	批发和零售业	0.02%	1.68
6	建筑业	0.01%	0.78

中海安鑫保本2020年2季度股票投资明细截止至：2020-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	60.57%	6,841.23
2	信息传输、软件和信息技术服务业	31.83%	3,595.55
3	文化、体育和娱乐业	1.80%	203.49
4	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01%	1.28

中海安鑫保本2020年1季度股票投资明细截止至：2020-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	信息传输、软件和信息技术服务业	32.84%	3,108.73
2	制造业	25.63%	2,426.53
3	文化、体育和娱乐业	1.44%	136.04
4	批发和零售业	0.02%	1.91
5	科学研究和技术服务业	0.02%	1.76