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易方达新兴成长灵活配置(000404) 单位净值(2024-03-04):3.7680(1.24%) 购买

成立日期:2013-11-28 基金经理:-- 类型:混合型     易方达基金 资产规模:33.90亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
易方达新兴成长灵活配置2021年4季度股票投资明细 截止至:2021-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 住宿和餐饮业 0.00% 0.46
2 文化、体育和娱乐业 0.00% 3.79
3 金融业 0.00% 6.97
4 科学研究和技术服务业 1.17% 6,037.34
5 信息传输、软件和信息技术服务业 3.57% 18,424.24
6 批发和零售业 5.42% 28,025.91
7 制造业 83.59% 431,872.41
8 建筑业 0.00% 1.15
9 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 1.58
10 卫生和社会工作 0.00% 1.82
易方达新兴成长灵活配置2021年3季度股票投资明细 截止至:2021-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 3.47
2 科学研究和技术服务业 0.00% 3.22
3 建筑业 0.00% 2.02
4 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00% 0.89
5 农、林、牧、渔业 0.00% 0.58
6 文化、体育和娱乐业 0.00% 0.39
7 制造业 79.46% 377,208.63
8 批发和零售业 4.70% 22,333.25
9 金融业 3.59% 17,066.35
10 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13% 629.99
11 住宿和餐饮业 0.00% 4.02
易方达新兴成长灵活配置2021年2季度股票投资明细 截止至:2021-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 农、林、牧、渔业 0.00% 0.54
2 建筑业 0.00% 2.54
3 金融业 0.00% 3.47
4 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 3.63
5 批发和零售业 0.01% 31.56
6 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10% 515.17
7 卫生和社会工作 2.09% 10,534.04
8 信息传输、软件和信息技术服务业 3.28% 16,514.02
9 制造业 87.77% 442,368.41
易方达新兴成长灵活配置2021年1季度股票投资明细 截止至:2021-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 批发和零售业 5.29% 24,849.19
2 卫生和社会工作 4.48% 21,043.05
3 信息传输、软件和信息技术服务业 3.75% 17,622.43
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00% 2.40
5 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 2.40
6 房地产业 0.00% 1.02
7 制造业 79.57% 373,492.27