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南方大数据100(001113) 单位净值(2024-03-04):0.6707(0.62%) 购买

成立日期:2015-04-24 基金经理:-- 类型:指数型     南方基金 资产规模:12.41亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
南方大数据1002023年4季度股票投资明细 截止至:2023-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 综合 0.03% 35.04
2 采矿业 0.08% 104.14
3 批发和零售业 0.16% 199.33
4 房地产业 0.83% 1,052.90
5 租赁和商务服务业 0.90% 1,136.16
6 建筑业 1.03% 1,303.84
7 水利、环境和公共设施管理业 1.06% 1,341.32
8 科学研究和技术服务业 1.05% 1,321.03
9 制造业 74.11% 93,453.67
10 文化、体育和娱乐业 1.10% 1,392.11
11 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.13% 1,425.61
12 交通运输、仓储和邮政业 1.84% 2,314.65
13 金融业 2.74% 3,451.58
14 信息传输、软件和信息技术服务业 7.47% 9,418.01
15 农、林、牧、渔业 0.02% 31.36
南方大数据1002023年3季度股票投资明细 截止至:2023-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 信息传输、软件和信息技术服务业 7.27% 9,353.29
2 金融业 3.49% 4,492.81
3 交通运输、仓储和邮政业 2.74% 3,526.78
4 水利、环境和公共设施管理业 1.02% 1,312.98
5 租赁和商务服务业 0.96% 1,238.18
6 建筑业 0.94% 1,214.11
7 文化、体育和娱乐业 0.84% 1,081.32
8 房地产业 0.80% 1,028.17
9 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23% 294.36
10 批发和零售业 0.17% 222.55
11 采矿业 0.10% 122.69
12 农、林、牧、渔业 0.05% 63.86
13 综合 0.05% 61.60
14 制造业 74.09% 95,343.52
15 科学研究和技术服务业 0.90% 1,158.93
南方大数据1002023年2季度股票投资明细 截止至:2023-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 科学研究和技术服务业 0.98% 1,378.26
2 建筑业 0.05% 68.75
3 综合 0.05% 69.88
4 房地产业 0.83% 1,164.95
5 批发和零售业 0.87% 1,223.67
6 租赁和商务服务业 0.95% 1,331.56
7 水利、环境和公共设施管理业 0.95% 1,340.35
8 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.09% 1,536.34
9 采矿业 1.15% 1,614.24
10 交通运输、仓储和邮政业 2.78% 3,896.97
11 文化、体育和娱乐业 3.20% 4,489.69
12 金融业 6.45% 9,050.84
13 信息传输、软件和信息技术服务业 13.37% 18,769.28
14 制造业 60.58% 85,045.24
南方大数据1002023年1季度股票投资明细 截止至:2023-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 78.72% 117,364.84
2 信息传输、软件和信息技术服务业 4.04% 6,021.55
3 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.26% 3,372.80
4 建筑业 1.75% 2,606.56
5 科学研究和技术服务业 1.00% 1,487.14
6 批发和零售业 0.93% 1,389.34
7 农、林、牧、渔业 0.82% 1,226.84
8 金融业 0.79% 1,178.52
9 房地产业 0.69% 1,024.24
10 租赁和商务服务业 0.14% 203.58
11 教育 0.13% 200.58
12 卫生和社会工作 0.00% 7.35
13 采矿业 0.00% 6.98
14 交通运输、仓储和邮政业 0.79% 1,183.16
15 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 0.08