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华泰柏瑞新利混合A(001247) 单位净值(2024-03-04):1.5352(0.17%) 购买

成立日期:2015-04-28 基金经理:-- 类型:混合型     华泰柏瑞基金 资产规模:17.71亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
华泰柏瑞新利混合A2023年4季度股票投资明细 截止至:2023-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 科学研究和技术服务业 0.00% 2.66
2 金融业 0.04% 178.83
3 信息传输、软件和信息技术服务业 0.08% 368.38
4 批发和零售业 0.18% 769.29
5 水利、环境和公共设施管理业 0.19% 826.93
6 农、林、牧、渔业 0.23% 999.39
7 建筑业 0.21% 911.55
8 采矿业 7.33% 32,068.93
9 交通运输、仓储和邮政业 0.57% 2,507.22
10 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.20% 5,237.66
11 房地产业 2.92% 12,778.21
12 制造业 6.55% 28,669.16
13 租赁和商务服务业 0.00% 0.31
华泰柏瑞新利混合A2023年3季度股票投资明细 截止至:2023-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 5.68% 31,527.62
2 房地产业 2.47% 13,691.14
3 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.36% 7,532.13
4 交通运输、仓储和邮政业 0.33% 1,852.82
5 水利、环境和公共设施管理业 0.26% 1,449.90
6 农、林、牧、渔业 0.22% 1,233.79
7 批发和零售业 0.10% 576.66
8 租赁和商务服务业 0.07% 396.11
9 科学研究和技术服务业 0.07% 372.77
10 信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 28.34
11 卫生和社会工作 0.00% 2.12
12 采矿业 7.08% 39,312.44
13 建筑业 0.23% 1,280.12
华泰柏瑞新利混合A2023年2季度股票投资明细 截止至:2023-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 采矿业 5.88% 36,655.66
2 水利、环境和公共设施管理业 0.07% 452.70
3 建筑业 0.00% 1.05
4 卫生和社会工作 0.00% 2.38
5 批发和零售业 0.03% 173.91
6 科学研究和技术服务业 0.03% 190.27
7 租赁和商务服务业 0.06% 360.96
8 交通运输、仓储和邮政业 0.18% 1,094.92
9 信息传输、软件和信息技术服务业 0.18% 1,112.26
10 农、林、牧、渔业 0.29% 1,792.00
11 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.66% 10,330.85
12 房地产业 2.13% 13,259.18
13 制造业 5.27% 32,864.05
华泰柏瑞新利混合A2023年1季度股票投资明细 截止至:2023-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 5.81% 24,197.11
2 房地产业 2.26% 9,408.68
3 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.12% 4,656.91
4 农、林、牧、渔业 0.70% 2,922.28
5 交通运输、仓储和邮政业 0.60% 2,483.74
6 信息传输、软件和信息技术服务业 0.25% 1,059.88
7 水利、环境和公共设施管理业 0.10% 411.14
8 科学研究和技术服务业 0.02% 71.70
9 批发和零售业 0.01% 44.48
10 卫生和社会工作 0.00% 7.35
11 采矿业 6.49% 27,065.29
12 建筑业 0.57% 2,359.16