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华泰柏瑞健康生活混合(001398) 单位净值(2022-11-25):1.4210(-0.21%) 购买

成立日期:2015-06-18 基金经理:-- 类型:混合型     华泰柏瑞基金 资产规模:2.13亿元(截止至:2022年06月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
华泰柏瑞健康生活混合2022年3季度股票投资明细 截止至:2022-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 63.15% 9,426.86
2 农、林、牧、渔业 16.81% 2,509.16
3 科学研究和技术服务业 13.51% 2,017.36
4 信息传输、软件和信息技术服务业 0.63% 93.34
5 文化、体育和娱乐业 0.10% 15.12
6 金融业 0.02% 3.37
7 水利、环境和公共设施管理业 0.01% 1.88
8 卫生和社会工作 0.01% 1.28
华泰柏瑞健康生活混合2022年2季度股票投资明细 截止至:2022-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 69.41% 14,808.95
2 农、林、牧、渔业 20.41% 4,355.14
3 交通运输、仓储和邮政业 2.67% 569.23
4 信息传输、软件和信息技术服务业 1.74% 371.83
5 卫生和社会工作 0.04% 8.68
6 科学研究和技术服务业 0.01% 2.67
7 水利、环境和公共设施管理业 0.01% 2.13
8 租赁和商务服务业 0.00% 0.71
9 金融业 0.00% 0.42
华泰柏瑞健康生活混合2022年1季度股票投资明细 截止至:2022-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 61.94% 19,117.69
2 农、林、牧、渔业 28.54% 8,807.13
3 科学研究和技术服务业 2.38% 733.58
4 文化、体育和娱乐业 0.77% 237.38
5 租赁和商务服务业 0.64% 196.00
6 信息传输、软件和信息技术服务业 0.04% 11.01
7 交通运输、仓储和邮政业 0.03% 8.78
8 批发和零售业 0.02% 6.55
9 建筑业 0.01% 2.56
10 卫生和社会工作 0.00% 0.76
11 金融业 0.00% 0.47