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华泰柏瑞健康生活混合(001398) 单位净值(2022-01-17):1.8340(0.82%) 购买

成立日期:2015-06-18 基金经理:吕慧建 类型:混合型     华泰柏瑞基金 资产规模:1.78亿元(截止至:2021年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
华泰柏瑞健康生活混合2021年3季度股票投资明细 截止至:2021-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 住宿和餐饮业 0.00% 0.33
2 金融业 0.00% 0.50
3 房地产业 0.00% 0.87
4 建筑业 0.01% 2.02
5 水利、环境和公共设施管理业 0.02% 3.26
6 批发和零售业 0.04% 7.37
7 文化、体育和娱乐业 0.24% 42.24
8 信息传输、软件和信息技术服务业 0.38% 67.92
9 科学研究和技术服务业 1.46% 260.14
10 农、林、牧、渔业 4.93% 878.74
11 租赁和商务服务业 5.54% 988.73
12 制造业 81.76% 14,585.91
华泰柏瑞健康生活混合2021年2季度股票投资明细 截止至:2021-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 73.09% 14,852.35
2 科学研究和技术服务业 8.32% 1,690.12
3 租赁和商务服务业 6.97% 1,416.32
4 农、林、牧、渔业 3.98% 808.91
5 卫生和社会工作 1.62% 328.80
6 文化、体育和娱乐业 0.25% 50.40
7 信息传输、软件和信息技术服务业 0.17% 35.49
8 批发和零售业 0.04% 8.82
9 金融业 0.02% 4.01
10 水利、环境和公共设施管理业 0.02% 3.54
11 建筑业 0.01% 2.54
12 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 1.30
13 房地产业 0.00% 1.01
华泰柏瑞健康生活混合2021年1季度股票投资明细 截止至:2021-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 科学研究和技术服务业 0.00% 0.02
2 金融业 0.00% 0.51
3 房地产业 0.01% 1.02
4 批发和零售业 0.01% 2.05
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 2.40
6 水利、环境和公共设施管理业 0.01% 2.48
7 信息传输、软件和信息技术服务业 0.15% 27.03
8 农、林、牧、渔业 5.12% 950.29
9 文化、体育和娱乐业 5.78% 1,072.00
10 卫生和社会工作 6.65% 1,233.60
11 租赁和商务服务业 9.55% 1,772.20
12 制造业 67.20% 12,464.59