徽商期货—基金理财

华泰柏瑞健康生活混合（001398）单位净值（2024-03-04）：1.1400（0.71%）购买

成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

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华泰柏瑞健康生活混合2023年4季度股票投资明细截止至：2023-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	61.38%	5,695.89
2	采矿业	2.38%	220.93
3	科学研究和技术服务业	0.00%	0.33
4	农、林、牧、渔业	26.21%	2,431.72
5	卫生和社会工作	4.03%	374.12
6	信息传输、软件和信息技术服务业	0.37%	34.17
7	租赁和商务服务业	0.10%	9.66
8	住宿和餐饮业	0.04%	3.89
9	批发和零售业	0.01%	0.64

华泰柏瑞健康生活混合2023年3季度股票投资明细截止至：2023-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	水利、环境和公共设施管理业	0.00%	0.33
2	卫生和社会工作	0.01%	0.72
3	批发和零售业	0.01%	1.02
4	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04%	3.36
5	信息传输、软件和信息技术服务业	0.07%	6.52
6	租赁和商务服务业	2.85%	270.05
7	采矿业	13.75%	1,302.66
8	农、林、牧、渔业	15.32%	1,451.84
9	制造业	58.12%	5,506.67
10	文化、体育和娱乐业	4.29%	406.07
11	科学研究和技术服务业	0.00%	0.33

华泰柏瑞健康生活混合2023年2季度股票投资明细截止至：2023-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	批发和零售业	0.01%	0.90
2	采矿业	4.27%	482.89
3	金融业	0.00%	0.23
4	卫生和社会工作	0.01%	0.81
5	制造业	66.93%	7,568.23
6	农、林、牧、渔业	11.57%	1,308.76
7	租赁和商务服务业	4.65%	525.29
8	文化、体育和娱乐业	4.53%	511.87
9	水利、环境和公共设施管理业	2.47%	278.97
10	信息传输、软件和信息技术服务业	0.11%	12.66
11	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03%	3.54

华泰柏瑞健康生活混合2023年1季度股票投资明细截止至：2023-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	文化、体育和娱乐业	6.33%	894.36
2	租赁和商务服务业	6.60%	932.23
3	农、林、牧、渔业	19.22%	2,714.35
4	制造业	50.56%	7,141.14
5	科学研究和技术服务业	0.01%	1.23
6	批发和零售业	0.02%	2.60
7	水利、环境和公共设施管理业	3.71%	523.78
8	金融业	0.01%	0.78
9	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26%	36.82
10	交通运输、仓储和邮政业	0.34%	48.08
11	住宿和餐饮业	1.22%	172.13
12	采矿业	5.85%	826.54