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华泰柏瑞健康生活混合(001398) 单位净值(2024-03-04):1.1400(0.71%) 购买

成立日期:2015-06-18 基金经理:-- 类型:混合型     华泰柏瑞基金 资产规模:0.93亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
华泰柏瑞健康生活混合2017年4季度股票投资明细 截止至:2017-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 76.23% 59,424.67
2 信息传输、软件和信息技术服务业 8.42% 6,564.53
3 批发和零售业 5.05% 3,939.00
4 建筑业 4.57% 3,560.19
5 金融业 0.09% 66.33
6 房地产业 0.01% 5.10
7 交通运输、仓储和邮政业 0.00% 1.80
8 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00% 1.61
华泰柏瑞健康生活混合2017年3季度股票投资明细 截止至:2017-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 67.95% 54,494.49
2 金融业 12.79% 10,261.06
3 信息传输、软件和信息技术服务业 7.62% 6,112.97
4 批发和零售业 5.48% 4,397.14
5 农、林、牧、渔业 0.37% 300.27
6 房地产业 0.27% 213.88
7 交通运输、仓储和邮政业 0.05% 37.01
8 卫生和社会工作 0.01% 11.53
9 采矿业 0.00% 3.98
10 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 3.38
11 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00% 3.11
12 文化、体育和娱乐业 0.00% 1.28
华泰柏瑞健康生活混合2017年2季度股票投资明细 截止至:2017-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 78.82% 66,220.20
2 信息传输、软件和信息技术服务业 10.01% 8,411.16
3 批发和零售业 4.53% 3,803.16
4 房地产业 1.33% 1,114.29
5 水利、环境和公共设施管理业 0.10% 85.50
6 金融业 0.02% 18.79
7 建筑业 0.00% 3.88
华泰柏瑞健康生活混合2017年1季度股票投资明细 截止至:2017-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 68.89% 59,723.81
2 信息传输、软件和信息技术服务业 14.68% 12,725.79
3 金融业 6.20% 5,373.46
4 水利、环境和公共设施管理业 3.26% 2,826.17
5 农、林、牧、渔业 1.61% 1,394.25
6 房地产业 0.10% 88.00
7 采矿业 0.03% 25.30
8 建筑业 0.02% 21.24
9 交通运输、仓储和邮政业 0.02% 13.13
10 批发和零售业 0.02% 13.10
11 科学研究和技术服务业 0.00% 1.69