徽商期货—基金理财

华泰柏瑞健康生活混合（001398）单位净值（2024-03-04）：1.1400（0.71%）购买

成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

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华泰柏瑞健康生活混合2021年4季度股票投资明细截止至：2021-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	租赁和商务服务业	0.00%	0.82
2	房地产业	0.01%	1.19
3	水利、环境和公共设施管理业	0.01%	1.20
4	卫生和社会工作	0.01%	1.82
5	建筑业	0.01%	3.01
6	文化、体育和娱乐业	0.02%	4.38
7	科学研究和技术服务业	0.02%	3.44
8	制造业	79.24%	16,538.33
9	金融业	0.04%	7.46
10	批发和零售业	0.04%	8.98
11	信息传输、软件和信息技术服务业	0.92%	191.74
12	农、林、牧、渔业	14.12%	2,946.30
13	住宿和餐饮业	0.00%	0.46

华泰柏瑞健康生活混合2021年3季度股票投资明细截止至：2021-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	批发和零售业	0.04%	7.37
2	租赁和商务服务业	5.54%	988.73
3	农、林、牧、渔业	4.93%	878.74
4	科学研究和技术服务业	1.46%	260.14
5	信息传输、软件和信息技术服务业	0.38%	67.92
6	文化、体育和娱乐业	0.24%	42.24
7	水利、环境和公共设施管理业	0.02%	3.26
8	建筑业	0.01%	2.02
9	房地产业	0.00%	0.87
10	金融业	0.00%	0.50
11	住宿和餐饮业	0.00%	0.33
12	制造业	81.76%	14,585.91

华泰柏瑞健康生活混合2021年2季度股票投资明细截止至：2021-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	73.09%	14,852.35
2	批发和零售业	0.04%	8.82
3	房地产业	0.00%	1.01
4	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01%	1.30
5	建筑业	0.01%	2.54
6	水利、环境和公共设施管理业	0.02%	3.54
7	金融业	0.02%	4.01
8	信息传输、软件和信息技术服务业	0.17%	35.49
9	文化、体育和娱乐业	0.25%	50.40
10	卫生和社会工作	1.62%	328.80
11	农、林、牧、渔业	3.98%	808.91
12	租赁和商务服务业	6.97%	1,416.32
13	科学研究和技术服务业	8.32%	1,690.12

华泰柏瑞健康生活混合2021年1季度股票投资明细截止至：2021-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	租赁和商务服务业	9.55%	1,772.20
2	卫生和社会工作	6.65%	1,233.60
3	文化、体育和娱乐业	5.78%	1,072.00
4	农、林、牧、渔业	5.12%	950.29
5	信息传输、软件和信息技术服务业	0.15%	27.03
6	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01%	2.40
7	批发和零售业	0.01%	2.05
8	房地产业	0.01%	1.02
9	金融业	0.00%	0.51
10	科学研究和技术服务业	0.00%	0.02
11	制造业	67.20%	12,464.59
12	水利、环境和公共设施管理业	0.01%	2.48