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中海混改红利混合(001574) 单位净值(2024-03-04):1.1370(1.16%) 购买

成立日期:2015-11-11 基金经理:-- 类型:混合型     中海基金 资产规模:0.29亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
中海混改红利混合2023年4季度股票投资明细 截止至:2023-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 47.63% 2,446.18
2 信息传输、软件和信息技术服务业 5.78% 296.94
中海混改红利混合2023年3季度股票投资明细 截止至:2023-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 78.01% 2,429.94
2 信息传输、软件和信息技术服务业 14.42% 449.19
中海混改红利混合2023年2季度股票投资明细 截止至:2023-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 76.35% 2,535.84
2 信息传输、软件和信息技术服务业 17.68% 587.16
中海混改红利混合2023年1季度股票投资明细 截止至:2023-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 79.18% 2,287.72
2 信息传输、软件和信息技术服务业 13.64% 394.12
3 房地产业 1.16% 33.59