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广发价值回报混合C(004853) 单位净值(2024-03-04):1.2300(0.08%) 购买

成立日期:2017-11-29 基金经理:-- 类型:混合型     广发基金 资产规模:2.07亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
广发价值回报混合C2023年4季度股票投资明细 截止至:2023-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 1.90
2 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.51% 1,142.30
3 交通运输、仓储和邮政业 1.88% 1,427.59
4 金融业 2.06% 1,562.06
5 信息传输、软件和信息技术服务业 2.94% 2,230.25
6 采矿业 5.30% 4,016.01
7 制造业 17.84% 13,511.61
8 批发和零售业 0.55% 418.87
9 租赁和商务服务业 0.62% 469.54
10 卫生和社会工作 0.62% 473.03
11 科学研究和技术服务业 1.36% 1,028.72
广发价值回报混合C2023年3季度股票投资明细 截止至:2023-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 租赁和商务服务业 0.52% 537.37
2 卫生和社会工作 0.52% 537.32
3 批发和零售业 0.51% 525.42
4 农、林、牧、渔业 0.25% 260.70
5 金融业 0.25% 257.81
6 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 2.04
7 制造业 16.47% 17,122.31
8 采矿业 3.89% 4,048.59
9 信息传输、软件和信息技术服务业 2.30% 2,393.00
10 科学研究和技术服务业 1.95% 2,031.51
11 交通运输、仓储和邮政业 1.46% 1,517.29
12 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.64% 668.95
广发价值回报混合C2023年2季度股票投资明细 截止至:2023-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 建筑业 0.10% 114.80
2 批发和零售业 0.32% 356.22
3 卫生和社会工作 0.50% 554.66
4 交通运输、仓储和邮政业 0.68% 754.41
5 信息传输、软件和信息技术服务业 1.60% 1,785.27
6 科学研究和技术服务业 2.10% 2,343.84
7 采矿业 4.05% 4,521.83
8 制造业 15.86% 17,718.47
广发价值回报混合C2023年1季度股票投资明细 截止至:2023-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 采矿业 1.92% 2,031.55
2 科学研究和技术服务业 1.12% 1,187.46
3 建筑业 0.71% 746.16
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.68% 722.24
5 卫生和社会工作 0.59% 621.40
6 交通运输、仓储和邮政业 0.53% 559.34
7 批发和零售业 0.10% 100.29
8 信息传输、软件和信息技术服务业 0.53% 554.73
9 制造业 8.21% 8,667.35