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汇添富消费升级混合(006408) 单位净值(2024-03-04):1.5455(-0.69%) 购买

成立日期:2018-12-21 基金经理:-- 类型:混合型     汇添富基金 资产规模:34.53亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
汇添富消费升级混合2023年4季度股票投资明细 截止至:2023-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 52.75% 184,407.04
2 住宿和餐饮业 1.88% 6,578.22
3 农、林、牧、渔业 0.69% 2,412.71
4 教育 0.18% 612.00
5 租赁和商务服务业 0.00% 3.70
汇添富消费升级混合2023年3季度股票投资明细 截止至:2023-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 49.68% 210,541.95
2 住宿和餐饮业 1.77% 7,520.27
3 信息传输、软件和信息技术服务业 0.92% 3,906.00
4 卫生和社会工作 0.81% 3,414.31
5 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 10.41
6 批发和零售业 0.00% 6.44
7 建筑业 0.00% 3.57
8 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00% 3.36
汇添富消费升级混合2023年2季度股票投资明细 截止至:2023-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 45.54% 203,444.88
2 住宿和餐饮业 1.90% 8,468.30
3 卫生和社会工作 0.96% 4,266.51
4 信息传输、软件和信息技术服务业 0.55% 2,441.60
5 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 8.00
6 批发和零售业 0.00% 5.96
7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00% 3.54
8 建筑业 0.00% 3.46
汇添富消费升级混合2023年1季度股票投资明细 截止至:2023-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 53.98% 326,441.12
2 住宿和餐饮业 2.50% 15,098.47
3 卫生和社会工作 1.18% 7,154.17
4 批发和零售业 0.01% 42.89
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 36.16
6 科学研究和技术服务业 0.00% 14.78
7 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00% 13.76
8 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 10.35
9 建筑业 0.00% 7.73