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中海可转债A(000003) 单位净值(2021-11-30):0.9160(0.00%) 购买

成立日期:2013-03-20 基金经理:章俊 类型:债券型     中海基金 资产规模:1.05亿元(截止至:2021年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置比较
其他基金基金费率查询:
* 基金行业配置数据日期:2021-03-31
证监会行业代码 行业名称 基金行业配置 同类平均 基金行业超配
A 农、林、牧、渔业 --- 0.44% -0.44%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.35% -0.35%
B 采矿业 --- 1.06% -1.06%
B 采矿业 --- 1.29% -1.29%
C 制造业 --- 7.99% -7.99%
C 制造业 --- 8.71% -8.71%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 1.50% -1.50%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 0.76% -0.76%
E 建筑业 --- 0.90% -0.90%
E 建筑业 --- 0.44% -0.44%
F 批发和零售业 --- 0.79% -0.79%
F 批发和零售业 --- 0.47% -0.47%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 1.02% -1.02%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 0.91% -0.91%
H 住宿和餐饮业 --- 0.55% -0.55%
H 住宿和餐饮业 --- 0.28% -0.28%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 --- 0.89% -0.89%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 --- 0.80% -0.80%
J 金融业 19.46 2.58% 16.88%
J 金融业 18.06 2.18% 15.88%
K 房地产业 --- 0.88% -0.88%
K 房地产业 --- 0.65% -0.65%
L 租赁和商务服务业 --- 0.84% -0.84%
L 租赁和商务服务业 --- 0.72% -0.72%
M 科学研究和技术服务业 --- 0.61% -0.61%
M 科学研究和技术服务业 --- 0.60% -0.60%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.34% -0.34%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.24% -0.24%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
P 教育 --- 0.44% -0.44%
P 教育 --- 0.28% -0.28%
Q 卫生和社会工作 --- 0.59% -0.59%
Q 卫生和社会工作 --- 0.58% -0.58%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.53% -0.53%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.32% -0.32%
S 综合 --- ---% 0.00%
S 综合 --- 0.21% -0.21%
ZZZ 合计 19.46 12.32% 7.14%
ZZZ 合计 18.06 12.38% 5.68%