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中海惠祥分级债券A(000675) 单位净值(2019-10-15):1.0002(0.00%) 购买

成立日期:2014-08-29 基金经理:-- 类型:固定收益     中海基金 资产规模:0.41亿元(截止至:2019年06月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置比较
其他基金基金费率查询:
* 基金行业配置数据日期:2015-06-30
证监会行业代码 行业名称 基金行业配置 同类平均 基金行业超配
A 农、林、牧、渔业 --- 1.45% -1.45%
B 采矿业 --- 1.20% -1.20%
C 制造业 --- 3.31% -3.31%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 2.87% -2.87%