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广发价值回报混合C(004853) 单位净值(2024-03-04):1.2300(0.08%) 购买

成立日期:2017-11-29 基金经理:-- 类型:混合型     广发基金 资产规模:2.07亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置比较
其他基金基金费率查询:
* 基金行业配置数据日期:2021-03-31
证监会行业代码 行业名称 基金行业配置 同类平均 基金行业超配
A 农、林、牧、渔业 --- 1.83% -1.83%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.22% -0.22%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.27% -0.27%
A 农、林、牧、渔业 0.27 1.40% -1.13%
A 农、林、牧、渔业 --- 3.07% -3.07%
A 农、林、牧、渔业 --- 2.36% -2.36%
A 农、林、牧、渔业 --- 2.00% -2.00%
A 农、林、牧、渔业 --- 2.17% -2.17%
A 农、林、牧、渔业 --- 2.18% -2.18%
A 农、林、牧、渔业 0.25 2.26% -2.01%
A 农、林、牧、渔业 --- 3.56% -3.56%
B 采矿业 0.16 2.27% -2.11%
B 采矿业 --- 2.44% -2.44%
B 采矿业 --- 3.24% -3.24%
B 采矿业 --- 2.36% -2.36%
B 采矿业 --- 2.88% -2.88%
B 采矿业 --- 2.94% -2.94%
B 采矿业 1.69 3.60% -1.91%
B 采矿业 2.29 3.52% -1.23%
B 采矿业 1.92 3.08% -1.16%
B 采矿业 4.05 3.19% 0.86%
B 采矿业 3.89 4.33% -0.44%
B 采矿业 5.30 4.63% 0.67%
C 制造业 7.67 39.52% -31.85%
C 制造业 10.05 40.73% -30.68%
C 制造业 11.17 42.02% -30.85%
C 制造业 12.20 41.80% -29.60%
C 制造业 1.39 41.95% -40.56%
C 制造业 0.17 42.55% -42.38%
C 制造业 8.10 45.16% -37.06%
C 制造业 10.90 44.15% -33.25%
C 制造业 8.21 43.43% -35.22%
C 制造业 15.86 41.41% -25.55%
C 制造业 16.47 44.24% -27.77%
C 制造业 17.84 45.04% -27.20%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.51% -0.51%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.56 0.79% -0.23%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.58 2.16% -1.58%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.86 2.03% -1.17%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 1.83% -1.83%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 2.35% -2.35%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.88 1.92% -1.04%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.18 2.01% -0.83%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.68 0.71% -0.03%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 1.70% -1.70%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.64 1.65% -1.01%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.51 3.12% -1.61%
E 建筑业 --- 1.31% -1.31%
E 建筑业 0.00 0.37% -0.37%
E 建筑业 --- 0.43% -0.43%
E 建筑业 0.00 0.46% -0.46%
E 建筑业 --- 0.84% -0.84%
E 建筑业 --- 1.31% -1.31%
E 建筑业 0.46 1.55% -1.09%
E 建筑业 0.50 1.62% -1.12%
E 建筑业 0.71 1.12% -0.41%
E 建筑业 0.10 1.23% -1.13%
E 建筑业 --- 1.15% -1.15%
E 建筑业 --- 1.50% -1.50%
F 批发和零售业 0.43 0.78% -0.35%
F 批发和零售业 0.00 0.58% -0.58%
F 批发和零售业 --- 0.46% -0.46%
F 批发和零售业 --- 0.74% -0.74%
F 批发和零售业 --- 0.64% -0.64%
F 批发和零售业 --- 0.99% -0.99%
F 批发和零售业 --- 1.43% -1.43%
F 批发和零售业 --- 2.11% -2.11%
F 批发和零售业 0.10 1.58% -1.48%
F 批发和零售业 0.32 1.44% -1.12%
F 批发和零售业 0.51 1.42% -0.91%
F 批发和零售业 0.55 1.60% -1.05%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 2.02% -2.02%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 1.95% -1.95%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 2.73% -2.73%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 2.05% -2.05%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 1.89% -1.89%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 3.16% -3.16%
G 交通运输、仓储和邮政业 1.21 3.09% -1.88%
G 交通运输、仓储和邮政业 1.08 2.80% -1.72%
G 交通运输、仓储和邮政业 0.53 2.59% -2.06%
G 交通运输、仓储和邮政业 0.68 2.97% -2.29%
G 交通运输、仓储和邮政业 1.46 2.74% -1.28%
G 交通运输、仓储和邮政业 1.88 2.31% -0.43%
H 住宿和餐饮业 --- 1.88% -1.88%
H 住宿和餐饮业 --- 1.12% -1.12%
H 住宿和餐饮业 --- 0.10% -0.10%
H 住宿和餐饮业 --- 0.05% -0.05%
H 住宿和餐饮业 --- 0.52% -0.52%
H 住宿和餐饮业 --- 1.14% -1.14%
H 住宿和餐饮业 --- 1.73% -1.73%
H 住宿和餐饮业 --- 1.84% -1.84%
H 住宿和餐饮业 --- 1.84% -1.84%
H 住宿和餐饮业 --- 1.02% -1.02%
H 住宿和餐饮业 --- 1.45% -1.45%
H 住宿和餐饮业 --- 1.50% -1.50%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.16% -3.15%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 2.90% -2.51%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 2.59% -2.28%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.81 3.13% -2.32%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 --- 3.10% -3.10%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 --- 2.55% -2.55%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 2.93% -2.34%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.21 4.72% -3.51%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 7.08% -6.55%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.60 6.83% -5.23%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2.30 5.93% -3.63%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2.94 5.19% -2.25%
J 金融业 1.45 6.82% -5.37%
J 金融业 1.77 4.86% -3.09%
J 金融业 1.55 5.46% -3.91%
J 金融业 2.38 4.85% -2.47%
J 金融业 0.94 7.46% -6.52%
J 金融业 --- 5.56% -5.56%
J 金融业 --- 4.71% -4.71%
J 金融业 --- 4.76% -4.76%
J 金融业 --- 3.63% -3.63%
J 金融业 --- 4.58% -4.58%
J 金融业 0.25 5.52% -5.27%
J 金融业 2.06 4.94% -2.88%
K 房地产业 --- 2.00% -2.00%
K 房地产业 --- 1.90% -1.90%
K 房地产业 --- 1.85% -1.85%
K 房地产业 --- 2.12% -2.12%
K 房地产业 --- 2.71% -2.71%
K 房地产业 --- 2.78% -2.78%
K 房地产业 --- 3.45% -3.45%
K 房地产业 --- 2.96% -2.96%
K 房地产业 --- 2.16% -2.16%
K 房地产业 --- 2.25% -2.25%
K 房地产业 --- 2.47% -2.47%
K 房地产业 --- 2.69% -2.69%
L 租赁和商务服务业 0.89 2.77% -1.88%
L 租赁和商务服务业 1.81 2.08% -0.27%
L 租赁和商务服务业 0.73 2.46% -1.73%
L 租赁和商务服务业 0.81 1.71% -0.90%
L 租赁和商务服务业 --- 1.55% -1.55%
L 租赁和商务服务业 --- 1.15% -1.15%
L 租赁和商务服务业 --- 1.46% -1.46%
L 租赁和商务服务业 --- 1.97% -1.97%
L 租赁和商务服务业 --- 1.60% -1.60%
L 租赁和商务服务业 --- 1.24% -1.24%
L 租赁和商务服务业 0.52 1.63% -1.11%
L 租赁和商务服务业 0.62 0.74% -0.12%
M 科学研究和技术服务业 0.27 2.21% -1.94%
M 科学研究和技术服务业 0.95 2.71% -1.76%
M 科学研究和技术服务业 1.11 2.93% -1.82%
M 科学研究和技术服务业 2.12 1.55% 0.57%
M 科学研究和技术服务业 0.62 2.16% -1.54%
M 科学研究和技术服务业 --- 1.61% -1.61%
M 科学研究和技术服务业 0.77 1.72% -0.95%
M 科学研究和技术服务业 1.45 1.86% -0.41%
M 科学研究和技术服务业 1.12 1.40% -0.28%
M 科学研究和技术服务业 2.10 1.20% 0.90%
M 科学研究和技术服务业 1.95 1.64% 0.31%
M 科学研究和技术服务业 1.36 1.44% -0.08%
N 水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.41% -0.38%
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.28% -0.28%
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.39% -0.39%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.24% -0.24%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.35% -0.35%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.27% -0.27%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.36% -0.36%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.41% -0.41%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.61% -0.61%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.30% -0.30%
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.36% -0.36%
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.43% -0.43%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- 0.10% -0.10%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- 0.18% -0.18%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- 0.01% -0.01%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- 0.21% -0.21%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- 0.25% -0.25%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- 0.20% -0.20%
P 教育 --- 0.87% -0.87%
P 教育 --- 0.62% -0.62%
P 教育 --- 0.23% -0.23%
P 教育 --- 0.27% -0.27%
P 教育 --- 0.04% -0.04%
P 教育 --- 0.42% -0.42%
P 教育 --- 0.27% -0.27%
P 教育 --- 0.77% -0.77%
P 教育 --- 1.04% -1.04%
P 教育 --- 0.80% -0.80%
P 教育 --- 0.74% -0.74%
P 教育 --- 1.01% -1.01%
Q 卫生和社会工作 0.14 2.95% -2.81%
Q 卫生和社会工作 1.02 3.82% -2.80%
Q 卫生和社会工作 1.47 3.17% -1.70%
Q 卫生和社会工作 0.78 0.70% 0.08%
Q 卫生和社会工作 0.09 0.67% -0.58%
Q 卫生和社会工作 --- 1.02% -1.02%
Q 卫生和社会工作 0.16 1.04% -0.88%
Q 卫生和社会工作 0.34 1.19% -0.85%
Q 卫生和社会工作 0.59 0.92% -0.33%
Q 卫生和社会工作 0.50 0.85% -0.35%
Q 卫生和社会工作 0.52 1.07% -0.55%
Q 卫生和社会工作 0.62 1.44% -0.82%
R 文化、体育和娱乐业 --- 1.66% -1.66%
R 文化、体育和娱乐业 --- 1.66% -1.66%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.52% -0.52%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.43% -0.43%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.87% -0.87%
R 文化、体育和娱乐业 --- 1.12% -1.12%
R 文化、体育和娱乐业 0.24 0.51% -0.27%
R 文化、体育和娱乐业 0.38 0.76% -0.38%
R 文化、体育和娱乐业 --- 1.56% -1.56%
R 文化、体育和娱乐业 --- 1.27% -1.27%
R 文化、体育和娱乐业 --- 1.67% -1.67%
R 文化、体育和娱乐业 --- 1.84% -1.84%
S 综合 --- 0.21% -0.21%
S 综合 --- 0.97% -0.97%
S 综合 --- 1.56% -1.56%
S 综合 --- 1.56% -1.56%
S 综合 --- 0.44% -0.44%
S 综合 --- 1.41% -1.41%
S 综合 --- 1.44% -1.44%
S 综合 --- 1.34% -1.34%
S 综合 --- 0.64% -0.64%
S 综合 --- 0.65% -0.65%
S 综合 --- 0.95% -0.95%
S 综合 --- 1.01% -1.01%
ZZZ 合计 11.06 57.56% -46.50%
ZZZ 合计 16.56 57.36% -40.80%
ZZZ 合计 16.93 59.41% -42.48%
ZZZ 合计 20.22 56.88% -36.66%
ZZZ 合计 3.05 60.68% -57.63%
ZZZ 合计 0.17 59.12% -58.95%
ZZZ 合计 14.09 60.95% -46.86%
ZZZ 合计 19.32 61.71% -42.39%
ZZZ 合计 14.39 61.81% -47.42%
ZZZ 合计 25.19 59.42% -34.23%
ZZZ 合计 28.76 63.09% -34.33%
ZZZ 合计 34.70 62.84% -28.14%