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易方达信用债债券C(000033) 单位净值(2023-09-20):1.1186(0.02%) 购买

成立日期:2013-04-24 基金经理:-- 类型:债券型     易方达基金 资产规模:18.64亿元(截止至:2023年06月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基本概况
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基金全称 易方达信用债债券型证券投资基金 基金简称 易方达信用债债券C
基金代码 000033 基金类型 债券型
发行日期 2013-03-26 成立日期/规模 2013-04-24 / 44.656亿份
资产规模 18.64亿元(截止至:2023年06月30日) 份额规模 16.6336亿份(截止至:2023年06月30日)
基金管理人 易方达基金 80000229 基金托管人 工商银行 80001067
基金经理人 ---- 成立来分红 每份累计0.362元(14次)
管理费率 0.35%(每年) 托管费率 0.10%(每年)
销售服务费率 0.40%(每年) 最高认购费率 0.00%(前端)
业绩比较基准 中债-优选投资级信用债财富指数 跟踪标的 该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见 基金《招募说明书》

投资目标

本基金主要投资于信用债券,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资理念

暂无数据

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的债券(含国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期融资券、非金融企业债务融资工具、政府支持机构债券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接在二级市场买入股票等资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可交换债券、可转换债券投资(可分离交易可转债的纯债部分除外)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金将采取积极管理的投资策略,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,确定和动态调整信用债券、非信用债券和银行存款、同业存单等资产类别的配置比例;自上而下地决定债券组合久期及类属配置;同时在严谨深入的信用分析的基础上,自下而上地精选个券,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
资产配置策略
本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策,并据此判断信用债券、非信用债券和银行存款等资产类别的预期收益率水平,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险特征等因素,制定和调整资产配置策略。
非信用债券投资策略
本基金对国债、央行票据等非信用债券的投资,主要根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种。
银行存款、同业存单投资策略
本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平,并据此制定和调整资产配置策略。本基金将在法律法规和基金合同允许的范围内确定和调整银行存款、同业存单的投资比例。
杠杆投资策略
本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率和融资成本,判断利差套利空间,通过杠杆操作放大组合收益。
衍生产品投资策略
(1)国债期货投资策略
本基金可投资国债期货。若本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
(2)信用衍生品投资策略
本基金可投资信用衍生品,若本基金投资于信用衍生品,将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,遵守证券交易所或银行间市场的相关规定,本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理。
(3)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
其他金融工具投资策略
本基金将密切跟踪新的债券品种及相关金融衍生品种发展动向,如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将遵循届时法律法规,制定符合本基金投资目标的投资策略,谨慎进行投资。

分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

业绩比较基准

中债-优选投资级信用债财富指数

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。