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汇添富沪深300安中指数(000368) 单位净值(2020-04-01):1.5730(-0.67%) 购买

成立日期:2013-11-06 基金经理:-- 类型:股票指数     汇添富基金 资产规模:3.42亿元(截止至:2019年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基本概况
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基金全称 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 基金简称 汇添富沪深300安中指数
基金代码 000368 基金类型 股票指数
发行日期 2013-10-18 成立日期/规模 2013-11-06 / 2.750亿份
资产规模 3.42亿元(截止至:2019年12月31日) 份额规模 2.1102亿份(截止至:2019年12月31日)
基金管理人 汇添富基金 80053708 基金托管人 工商银行 80001067
基金经理人 ---- 成立来分红 每份累计0元(0次)
管理费率 0.50%(每年) 托管费率 0.10%(每年)
销售服务费率 ---(每年) 最高认购费率 1.00%(前端)
业绩比较基准 沪深300安中动态策略指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% 跟踪标的 沪深300安中动态策略指数

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见 基金《招募说明书》

投资目标

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪沪深300安中动态策略指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。

投资理念

暂无数据

投资范围

暂无数据

投资策略

本基金为指数型基金,绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照成份股在沪深300安中动态策略指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。沪深300安中动态策略指数的提供者将每月更新指数组合的成分股以及相关权重并通知本基金管理人,本基金管理人将做出对应的调整以便匹配目标指数的配置。当成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
本基金投资于沪深300安中动态策略指数的成份股的组合比例不低于基金资产的90%,其余资产可投资于银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。
本基金将采用货币市场工具对基金资产进行流动性管理。在满足安全性和保证流动性的基础上,本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,有效利用基金资产,更好地实现跟踪标的指数的投资目标。
在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。

分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

业绩比较基准

沪深300安中动态策略指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

风险收益特征

本基金属于股票型指数基金,在证券投资基金中属于较高预期风险、较高预期收益的品种,本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。