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大成高新技术产业股票(000628) 单位净值(2018-12-07):1.4220(-0.07%) 购买

成立日期:2015-02-03 基金经理:刘旭 类型:股票型     大成基金 资产规模:4.15亿元(截止至:2018年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基本概况
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基金全称 大成高新技术产业股票型证券投资基金 基金简称 大成高新技术产业股票
基金代码 000628 基金类型 股票型
发行日期 2015-01-12 成立日期/规模 2015-02-03 / 11.406亿份
资产规模 4.15亿元(截止至:2018年09月30日) 份额规模 2.7607亿份(截止至:2018年09月30日)
基金管理人 大成基金 80000225 基金托管人 农业银行 80001120
基金经理人 刘旭 成立来分红 每份累计0元(0次)
管理费率 1.50%(每年) 托管费率 0.25%(每年)
销售服务费率 ---(每年) 最高认购费率 1.20%(前端)
业绩比较基准 中证700指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见 基金《招募说明书》

投资目标

本基金主要投资于高新技术产业相关上市公司,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

投资理念

暂无数据

投资范围

暂无数据

投资策略

分红政策

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于初始面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于初始面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

业绩比较基准

中证700指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

风险收益特征

本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于高新技术产业股票,其风险高于全市场范围内投资的股票型基金。