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大成债券A/B(090002) 单位净值(2024-03-04):1.0521(-0.09%) 购买

成立日期:2003-06-12 基金经理:-- 类型:债券型     大成基金 资产规模:7.91亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基本概况
其他基金基金费率查询:
基金全称 大成债券投资基金 基金简称 大成债券A/B
基金代码 090002 基金类型 债券型
发行日期 2003-04-15 成立日期/规模 2003-06-12 / 21.528亿份
资产规模 7.91亿元(截止至:2023年12月31日) 份额规模 7.5780亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人 大成基金 80000225 基金托管人 农业银行 80001120
基金经理人 ---- 成立来分红 每份累计1.2965元(40次)
管理费率 0.70%(每年) 托管费率 0.20%(每年)
销售服务费率 0.00%(每年) 最高认购费率 1.00%(前端)
业绩比较基准 中国债券总指数 跟踪标的 该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见 基金《招募说明书》

投资目标

在力保本金安全和保持资产流动性的基础上追求资产的长期稳定增值。

投资理念

以量化分析为基础,运用多种金融手段进行积极投资和组合管理。

投资范围

债券类资产投资部分(包括流动性良好的、国内市场依法发行及交易的国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、正逆回购等,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具)不低于基金资产总值80%,本基金还可择机进行新股申购,但新股投资比例不超过基金资产总值20%。

投资策略

本基金通过整体资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次进行投资管理,以实现投
资目标。具体按照如下步骤执行:
1.在整体资产配置层次上,通过对宏观经济、市场利率、债券供求、情景分析、申购、
赎回现金流情况等因素的综合分析,决定债券、逆回购、现金三类资产的配置比例。
2.在类属资产配置层次,根据市场和类属资产的风险收益特征,将市场细分为交易所
国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债四个子市场。在此基础上运用修正的均值
-方差等模型,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。
3.在债券选择上,采取积极策略,包括利率预期策略、收益率曲线策略、收益率利差
策略等。
4.本基金在满足基金日常申购、赎回流动性基础上根据新股基本面研究择机进行新股
申购。
5.存托凭证投资策略。在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票
投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
基金管理人可根据债券市场的变化对市场细分与模型运用等进行适当调整。

分红政策

1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;
2、本基金收益分配方式采用现金方式。基金份额持有人事先可选择将现金收益按权益登记日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。如果基金份额持有人事先未作出选择的,默认为现金方式;
3、基金收益分配每年至少一次,基金成立不满3个月,收益不分配;
4、基金当年收益须先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额净值不能低于面值;
6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7、每一基金份额享有同等收益分配权;
8、红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。自动再投资的计算方法,依照《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》及相关制度的有关规定执行。

业绩比较基准

中国债券总指数

风险收益特征

本基金的收益与风险介于银行定期存款与股票基金之间,属于证券投资基金中的低风险品种。