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中海惠祥分级债券A(000675) 单位净值(2019-10-15):1.0002(0.00%) 购买

成立日期:2014-08-29 基金经理:-- 类型:固定收益     中海基金 资产规模:0.41亿元(截止至:2019年06月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
同公司基金转换
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基金转换费率说明:

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差 赎回费用:转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息(费率表)页面查询。 转出与转入基金申购费补差:转入基金申购费率减去转出基金申购费率,具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

可转入开放式基金
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态
可转入货币型基金
基金代码 基金名称 万份收益 7日年化 申购状态