成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 23,221,655.71 | 4,151,631.17 | -9,491,280.50 | -6,346,754.88 |
| 1.利息收入 | 753,115.21 | 325,622.16 | 290,374.84 | 157,972.05 |
| 其中：存款利息收入 | 67,023.69 | 19,412.86 | 14,645.08 | 7,383.28 |
| 其中：债券利息收入 | 686,091.52 | 306,209.30 | 274,469.50 | 149,328.51 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 8,398,647.61 | 4,790,664.70 | -14,092,213.59 | -10,351,581.91 |
| 基中：股票投资收益 | 2,935,321.07 | 1,512,620.05 | -1,874,227.10 | -782,413.74 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 5,248,112.22 | 3,267,568.26 | -12,240,993.70 | -9,593,492.05 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 215,214.32 | 10,476.39 | 23,007.21 | 24,323.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 13,786,341.85 | -1,187,269.29 | 4,283,083.63 | 3,839,042.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 283,551.04 | 222,613.60 | 27,474.62 | 7,812.54 |
| 减：二、费用 | 2,633,357.01 | 1,058,651.00 | 857,041.80 | 485,284.58 |
| 1.管理人报酬 | 903,431.61 | 410,010.47 | 358,008.46 | 181,357.20 |
| 2.托管费 | 240,915.03 | 109,336.04 | 95,468.99 | 48,361.99 |
| 3.销售服务费 | 171,014.17 | 84,123.84 | 74,774.70 | 38,686.66 |
| 4.交易费用 | 189,274.50 | 122,371.90 | 66,652.76 | 35,129.51 |
| 5.利息支出 | 961,912.97 | 250,235.72 | 108,181.20 | 105,207.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 961,912.97 | 250,235.72 | 108,181.20 | 105,207.76 |
| 6.其他费用 | 165,907.16 | 81,999.96 | 153,412.32 | 76,224.70 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 20,588,298.70 | 3,092,980.17 | -10,348,322.30 | -6,832,039.46 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 20,588,298.70 | 3,092,980.17 | -10,348,322.30 | -6,832,039.46 |
