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易方达信用债债券A(000032) 单位净值(2024-03-04):1.1323(0.04%) 购买

成立日期:2013-04-24 基金经理:-- 类型:债券型     易方达基金 资产规模:70.50亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
利润表
其他基金基金费率查询:
2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
一、收入:127,339,616.5343,020,095.3731,946,857.2223,710,815.67
1.利息收入78,361,275.2531,630,821.4176,814,655.0938,983,428.74
其中:存款利息收入254,362.2739,088.5674,157.4449,993.26
其中:债券利息收入77,725,634.5831,365,838.8775,318,012.6837,601,430.14
其中:资产支持证券利息收入106,801.44---------
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7,506,101.14-2,363,927.59-35,576,030.13-16,238,834.07
基中:股票投资收益------------
基中:基金投资收益------------
基中:债券投资收益7,506,101.14-2,363,927.59-35,576,030.13-16,238,834.07
其中:资产支持证券投资收益------------
其中:衍生工具收益------------
其中:股利收益------------
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
40,721,660.1513,449,371.24-9,692,558.35703,624.68
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
------------
5.其他收入
(损失以'-'填列)
750,579.99303,830.31400,790.61262,596.32
减:二、费用25,304,925.4410,263,643.3720,638,016.259,486,707.24
1.管理人报酬8,979,928.713,499,955.028,780,903.414,575,080.86
2.托管费2,565,693.91999,987.122,508,829.581,307,165.99
3.销售服务费556,366.83204,578.41575,868.64364,575.57
4.交易费用57,842.2426,075.5939,410.8822,043.42
5.利息支出12,439,477.925,202,723.498,271,804.202,984,086.49
其中:卖出回购金融资产支出12,439,477.925,202,723.498,271,804.202,984,086.49
6.其他费用471,511.16234,335.22461,199.54233,754.91
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
102,034,691.0932,756,452.0011,308,840.9714,224,108.43
减:所得税费用------------
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
102,034,691.0932,756,452.0011,308,840.9714,224,108.43