徽商期货—基金理财

易方达信用债债券A（000032）单位净值（2024-03-04）：1.1323（0.04%）购买

成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：70.50亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	495,993,503.92	509,515,232.87	193,531,204.96	185,129,434.75
1.利息收入	5,621,366.43	375,971,156.10	284,424,436.47	158,884,121.43
其中：存款利息收入	1,690,707.14	1,058,086.71	1,085,690.34	586,386.02
其中：债券利息收入	---	367,470,773.09	277,659,935.53	156,031,663.10
其中：资产支持证券利息收入	---	6,493,930.75	5,590,703.78	2,081,931.34
2.投资收益（损失以'-'填列）	632,923,439.03	15,174,714.69	-43,929,235.22	23,043,419.37
基中：股票投资收益	---	---	---	---
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	624,314,947.23	13,149,496.19	-44,293,348.09	23,043,419.37
其中：资产支持证券投资收益	8,608,491.80	2,025,218.50	364,112.87	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	---	---	---	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-154,554,075.66	114,493,671.42	-50,403,107.72	1,286,140.64
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	12,002,774.12	3,875,690.66	3,439,111.43	1,915,753.31
减：二、费用	162,565,414.15	86,574,678.76	87,863,382.43	49,226,993.64
1.管理人报酬	73,858,168.15	36,671,316.96	41,399,934.44	23,040,673.79
2.托管费	21,102,333.77	10,477,519.17	11,828,552.64	6,583,049.68
3.销售服务费	14,305,186.52	4,880,043.75	4,004,875.64	2,530,337.46
4.交易费用	---	329,157.91	150,950.01	107,078.04
5.利息支出	51,829,017.50	33,014,732.89	29,192,977.31	16,119,951.41
其中：卖出回购金融资产支出	51,829,017.50	33,014,732.89	29,192,977.31	16,119,951.41
6.其他费用	367,001.22	334,834.02	335,657.68	309,289.01
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	333,428,089.77	422,940,554.11	105,667,822.53	135,902,441.11
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	333,428,089.77	422,940,554.11	105,667,822.53	135,902,441.11

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