徽商期货—基金理财

易方达信用债债券C（000033）单位净值（2024-03-04）：1.1300（0.04%）购买

成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：21.23亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2013-12-31	2013-06-30
一、收入：	-34,825,320.00	24,639,350.00
1.利息收入	116,912,800.00	37,366,650.00
其中：存款利息收入	30,151,580.00	25,253,540.00
其中：债券利息收入	85,349,940.00	11,869,920.00
其中：资产支持证券利息收入	1,290,277.00	153,766.80
2.投资收益（损失以'-'填列）	-118,563,500.00	-4,733,522.00
基中：股票投资收益	0.00	---
基中：基金投资收益	---	---
基中：债券投资收益	-118,563,500.00	-4,733,522.00
其中：资产支持证券投资收益	---	---
其中：衍生工具收益	---	---
其中：股利收益	---	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-33,826,050.00	-8,045,645.00
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	651,377.80	51,869.03
减：二、费用	48,211,000.00	13,415,980.00
1.管理人报酬	12,901,600.00	5,443,803.00
2.托管费	3,686,170.00	1,555,372.00
3.销售服务费	4,804,301.00	2,256,281.00
4.交易费用	74,357.69	25,232.60
5.利息支出	26,381,360.00	4,041,770.00
其中：卖出回购金融资产支出	26,381,360.00	4,041,770.00
6.其他费用	363,222.40	93,524.77
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-83,036,330.00	11,223,370.00
减：所得税费用	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-83,036,330.00	11,223,370.00