徽商期货—基金理财

易方达高等级信用债C（000148）单位净值（2024-03-04）：1.1446（0.06%）购买

成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：2.15亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	9,716,328.03	455,714,186.45	293,815,078.45	494,139,817.57
1.利息收入	872,684.43	454,197,220.70	672,940,869.19	442,612,409.76
其中：存款利息收入	578,815.66	1,869,845.49	4,506,230.97	3,118,614.12
其中：债券利息收入	---	442,239,892.86	659,079,739.10	439,199,554.81
其中：资产支持证券利息收入	---	9,885,104.78	9,240,450.36	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-6,958,072.04	-94,673,383.74	-196,508,999.43	54,109,740.21
基中：股票投资收益	---	---	---	---
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-10,570,739.83	-95,463,844.58	-196,506,928.44	54,109,740.21
其中：资产支持证券投资收益	3,612,667.79	790,460.84	-2,070.99	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	---	---	---	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	13,614,363.48	90,724,998.16	-194,570,708.89	-5,943,225.97
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	2,187,352.16	5,465,351.33	11,953,917.58	3,360,893.57
减：二、费用	26,973,307.01	99,458,680.39	179,529,382.55	120,404,730.19
1.管理人报酬	12,988,168.78	43,529,151.63	61,342,834.69	37,821,675.23
2.托管费	3,601,273.78	13,058,745.43	18,402,850.43	11,346,502.60
3.销售服务费	2,177,131.03	4,682,591.97	10,863,402.25	7,280,342.40
4.交易费用	---	125,035.35	270,193.11	134,846.62
5.利息支出	7,526,069.95	36,247,669.71	85,944,645.67	61,953,497.75
其中：卖出回购金融资产支出	7,526,069.95	36,247,669.71	85,944,645.67	61,953,497.75
6.其他费用	302,622.16	329,801.07	382,955.18	345,942.14
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-17,256,978.98	356,255,506.06	114,285,695.90	373,735,087.38
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-17,256,978.98	356,255,506.06	114,285,695.90	373,735,087.38

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