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华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188) 单位净值(2024-03-04):1.1128(0.04%) 购买

成立日期:2013-09-02 基金经理:-- 类型:债券型     华泰柏瑞基金 资产规模:5.06亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
利润表
其他基金基金费率查询:
2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
一、收入:145,703,593.16-18,036,440.8018,496,020.3416,169,768.49
1.利息收入198,100.262,620,117.6022,081.7912,056,047.96
其中:存款利息收入144,273.682,223,724.541,988.4710,529.69
其中:债券利息收入---------11,996,682.37
其中:资产支持证券利息收入------------
2.投资收益
(损失以'-'填列)
66,963,497.9869,588,927.1616,901,290.27-12,636,664.52
基中:股票投资收益------------
基中:基金投资收益------------
基中:债券投资收益66,963,497.9869,588,927.1616,901,290.27-12,636,664.52
其中:资产支持证券投资收益------------
其中:衍生工具收益------------
其中:股利收益------------
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
78,098,623.27-91,303,755.511,428,114.1616,484,209.92
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
------------
5.其他收入
(损失以'-'填列)
443,371.651,058,269.95144,534.12266,175.13
减:二、费用23,319,890.2721,184,111.494,374,205.403,336,659.87
1.管理人报酬7,101,848.458,442,573.771,369,715.86935,402.25
2.托管费3,550,924.284,221,286.97684,857.96467,701.02
3.销售服务费3,149,223.414,261,326.12690,818.59120,367.68
4.交易费用---------34,625.00
5.利息支出9,312,494.233,891,395.381,476,242.691,508,558.92
其中:卖出回购金融资产支出9,312,494.233,891,395.381,476,242.691,508,558.92
6.其他费用156,865.96301,340.16131,918.58242,916.61
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
122,383,702.89-39,220,552.2914,121,814.9412,833,108.62
减:所得税费用------------
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
122,383,702.89-39,220,552.2914,121,814.9412,833,108.62