徽商期货—基金理财

易方达投资级信用债债券A（000205）单位净值（2024-03-04）：1.1725（0.06%）购买

成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：31.32亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2013-12-31
一、收入：	5,947,607.00
1.利息收入	10,898,010.00
其中：存款利息收入	7,374,941.00
其中：债券利息收入	3,189,695.00
其中：资产支持证券利息收入	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-1,265,676.00
基中：股票投资收益	---
基中：基金投资收益	---
基中：债券投资收益	-1,265,676.00
其中：资产支持证券投资收益	---
其中：衍生工具收益	---
其中：股利收益	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-3,745,481.00
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	60,749.51
减：二、费用	2,655,355.00
1.管理人报酬	1,246,039.00
2.托管费	356,011.30
3.销售服务费	343,604.30
4.交易费用	3,713.56
5.利息支出	553,699.50
其中：卖出回购金融资产支出	553,699.50
6.其他费用	152,287.30
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	3,292,252.00
减：所得税费用	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	3,292,252.00