成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：31.32亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 62,121,914.50 | 56,319,840.68 | 117,935,002.51 | 17,231,973.24 |
| 1.利息收入 | 146,265,366.50 | 82,077,834.18 | 61,988,205.76 | 13,516,372.57 |
| 其中：存款利息收入 | 370,684.35 | 252,201.93 | 1,152,893.74 | 113,917.96 |
| 其中：债券利息收入 | 144,570,274.54 | 81,483,112.86 | 60,797,602.28 | 13,364,744.87 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -15,921,561.23 | -4,008,280.16 | 8,356,075.42 | 2,361,683.37 |
| 基中：股票投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | -15,921,561.23 | -4,008,280.16 | 8,356,075.42 | 2,361,683.37 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | --- | --- | --- | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -71,135,187.20 | -23,786,546.67 | 45,235,800.27 | 997,593.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 2,913,296.43 | 2,036,833.33 | 2,354,921.06 | 356,323.39 |
| 减：二、费用 | 34,455,454.84 | 20,650,547.08 | 15,834,802.68 | 3,556,194.40 |
| 1.管理人报酬 | 19,549,764.41 | 10,794,557.27 | 5,362,932.36 | 873,545.57 |
| 2.托管费 | 5,585,646.90 | 3,084,159.19 | 1,532,266.41 | 249,584.44 |
| 3.销售服务费 | 2,342,506.51 | 1,490,085.03 | 1,116,592.62 | 121,160.58 |
| 4.交易费用 | 56,905.03 | 21,072.41 | 68,046.75 | 9,419.89 |
| 5.利息支出 | 6,426,632.05 | 5,012,458.16 | 7,296,622.02 | 2,159,131.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,426,632.05 | 5,012,458.16 | 7,296,622.02 | 2,159,131.58 |
| 6.其他费用 | 493,999.94 | 248,215.02 | 458,342.52 | 143,352.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 27,666,459.66 | 35,669,293.60 | 102,100,199.83 | 13,675,778.84 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 27,666,459.66 | 35,669,293.60 | 102,100,199.83 | 13,675,778.84 |
