服务热线:400-8878-707
易方达投资级信用债债券A(000205) 单位净值(2024-03-04):1.1725(0.06%) 购买

成立日期:2013-09-10 基金经理:-- 类型:债券型     易方达基金 资产规模:31.32亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
利润表
其他基金基金费率查询:
2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
一、收入:34,279,848.6520,535,257.9962,121,914.5056,319,840.68
1.利息收入56,862,336.0430,016,306.53146,265,366.5082,077,834.18
其中:存款利息收入855,353.04787,039.33370,684.35252,201.93
其中:债券利息收入54,887,314.4828,439,911.61144,570,274.5481,483,112.86
其中:资产支持证券利息收入------------
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-30,565,179.89-23,340,833.38-15,921,561.23-4,008,280.16
基中:股票投资收益------------
基中:基金投资收益------------
基中:债券投资收益-30,565,179.89-23,340,833.38-15,921,561.23-4,008,280.16
其中:资产支持证券投资收益------------
其中:衍生工具收益------------
其中:股利收益------------
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
7,675,341.2213,684,597.64-71,135,187.20-23,786,546.67
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
------------
5.其他收入
(损失以'-'填列)
307,351.28175,187.202,913,296.432,036,833.33
减:二、费用14,779,360.366,831,401.9134,455,454.8420,650,547.08
1.管理人报酬7,840,306.554,282,652.0319,549,764.4110,794,557.27
2.托管费2,240,087.541,223,614.875,585,646.903,084,159.19
3.销售服务费444,741.47287,865.442,342,506.511,490,085.03
4.交易费用42,604.6629,854.0056,905.0321,072.41
5.利息支出3,749,611.29769,861.216,426,632.055,012,458.16
其中:卖出回购金融资产支出3,749,611.29769,861.216,426,632.055,012,458.16
6.其他费用462,008.85237,554.36493,999.94248,215.02
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
19,500,488.2913,703,856.0827,666,459.6635,669,293.60
减:所得税费用------------
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
19,500,488.2913,703,856.0827,666,459.6635,669,293.60