徽商期货—基金理财

易方达投资级信用债债券C（000206）单位净值（2024-03-04）：1.1699（0.05%）购买

成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：6.73亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	280,741,750.05	293,657,578.83	117,939,102.62	111,481,474.54
1.利息收入	12,778,207.34	228,612,213.32	231,308,937.59	96,346,565.59
其中：存款利息收入	661,430.99	342,364.34	875,718.10	322,924.71
其中：债券利息收入	---	224,861,127.44	228,223,513.56	95,885,072.09
其中：资产支持证券利息收入	---	2,124,530.94	2,037,534.62	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	346,918,023.86	-2,981,266.12	-56,832,267.70	14,587,012.89
基中：股票投资收益	---	---	---	---
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	345,688,770.81	-3,373,640.36	-57,333,542.84	14,587,012.89
其中：资产支持证券投资收益	1,229,253.05	392,374.24	501,275.14	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	---	---	---	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-83,496,071.68	66,538,493.25	-58,137,275.72	-34,330.00
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	4,541,590.53	1,488,138.38	1,599,708.45	582,226.06
减：二、费用	54,884,556.24	36,564,715.13	65,196,090.12	27,271,614.22
1.管理人报酬	37,738,895.54	23,116,587.20	28,922,513.39	12,815,309.01
2.托管费	10,782,541.56	6,604,739.21	8,263,575.37	3,661,516.94
3.销售服务费	3,195,281.13	1,103,523.28	1,547,557.25	933,982.06
4.交易费用	---	155,324.93	117,182.99	60,480.20
5.利息支出	2,322,536.26	4,567,109.76	25,232,458.63	9,165,456.16
其中：卖出回购金融资产支出	2,322,536.26	4,567,109.76	25,232,458.63	9,165,456.16
6.其他费用	353,763.77	328,322.03	339,246.72	303,475.94
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	225,857,193.81	257,092,863.70	52,743,012.50	84,209,860.32
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	225,857,193.81	257,092,863.70	52,743,012.50	84,209,860.32

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