徽商期货—基金理财

博时裕益灵活配置（000219）单位净值（2024-03-04）：1.9750（0.30%）购买

成立日期：2013-07-29 基金经理：-- 类型：混合型 博时基金 资产规模：1.17亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2013-12-31
一、收入：	-20,929,270.00
1.利息收入	9,397,412.00
其中：存款利息收入	1,050,619.00
其中：债券利息收入	---
其中：资产支持证券利息收入	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-28,542,940.00
基中：股票投资收益	-28,542,940.00
基中：基金投资收益	---
基中：债券投资收益	---
其中：资产支持证券投资收益	---
其中：衍生工具收益	---
其中：股利收益	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-2,550,984.00
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	767,239.40
减：二、费用	11,545,260.00
1.管理人报酬	6,916,035.00
2.托管费	1,152,672.00
3.销售服务费	---
4.交易费用	3,284,451.00
5.利息支出	---
其中：卖出回购金融资产支出	---
6.其他费用	192,101.50
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-32,474,530.00
减：所得税费用	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-32,474,530.00