徽商期货—基金理财

中海纯债债券A（000298）单位净值（2024-03-04）：1.1680（0.00%）购买

成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：5.14亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	9,115,211.52	2,553,200.53	2,436,366.15	2,261,299.65
1.利息收入	224,969.83	25,811.95	11,138.70	1,809,156.62
其中：存款利息收入	34,743.60	9,514.67	7,194.97	4,160.89
其中：债券利息收入	---	---	---	1,801,582.65
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	6,917,710.36	2,896,897.17	2,823,483.42	-3,820.92
基中：股票投资收益	---	---	---	---
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	6,917,710.36	2,896,897.17	2,823,483.42	-3,820.92
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	---	---	---	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1,860,257.57	-457,042.90	-457,786.36	452,527.15
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	112,273.76	87,534.31	59,530.39	3,436.80
减：二、费用	1,887,682.65	961,931.09	861,737.19	832,252.38
1.管理人报酬	919,845.81	599,683.53	564,918.62	474,931.39
2.托管费	301,537.90	171,338.22	161,405.40	135,694.80
3.销售服务费	136,866.78	34,005.43	18,524.00	5,583.00
4.交易费用	---	---	---	5,809.00
5.利息支出	463,253.13	2,919.49	2,564.19	5,822.60
其中：卖出回购金融资产支出	463,253.13	2,919.49	2,564.19	5,822.60
6.其他费用	47,097.60	153,187.00	113,527.56	204,175.00
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	7,227,528.87	1,591,269.44	1,574,628.96	1,429,047.27
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	7,227,528.87	1,591,269.44	1,574,628.96	1,429,047.27

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