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中海纯债债券C(000299) 单位净值(2020-12-02):1.0710(-0.19%) 购买

成立日期:2014-04-23 基金经理:-- 类型:债券型     中海基金 资产规模:0.04亿元(截止至:2020年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
利润表
其他基金基金费率查询:
2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
一、收入:969,036.154,277,832.292,964,794.384,899,388.84
1.利息收入854,329.954,721,371.783,461,278.703,689,305.52
其中:存款利息收入8,061.4417,983.8811,221.2414,288.74
其中:债券利息收入792,526.834,626,546.243,389,211.243,544,107.96
其中:资产支持证券利息收入------------
2.投资收益
(损失以'-'填列)
225,584.34-420,482.15-474,362.56-778,431.60
基中:股票投资收益------------
基中:基金投资收益------------
基中:债券投资收益225,584.34-420,482.15-474,362.56-778,431.60
其中:资产支持证券投资收益------------
其中:衍生工具收益------------
其中:股利收益------------
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-136,167.97-105,469.38-97,413.701,983,548.01
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
------------
5.其他收入
(损失以'-'填列)
25,289.8382,412.0475,291.944,966.91
减:二、费用377,406.111,680,515.641,153,621.721,260,932.47
1.管理人报酬136,010.79577,028.37409,479.57448,831.71
2.托管费38,860.30164,865.13116,994.10128,237.72
3.销售服务费67,609.02209,251.17139,354.4425,937.23
4.交易费用9,535.8423,805.3910,610.508,037.81
5.利息支出23,670.33484,302.65363,422.24315,130.60
其中:卖出回购金融资产支出23,670.33484,302.65363,422.24315,130.60
6.其他费用100,991.93209,655.82105,121.56326,307.00
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
591,630.042,597,316.651,811,172.663,638,456.37
减:所得税费用------------
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
591,630.042,597,316.651,811,172.663,638,456.37