徽商期货—基金理财

南方中小盘成长股票（000326）单位净值（2024-03-04）：0.9511（-0.17%）购买

成立日期：2015-10-28 基金经理：-- 类型：股票型 南方基金 资产规模：5.23亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

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利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	-126,275,484.21	-16,956,669.08	5,673,110.53	56,674,468.02
1.利息收入	101,452.51	78,910.12	35,638.17	322,202.50
其中：存款利息收入	101,452.51	78,910.12	35,638.17	58,081.15
其中：债券利息收入	---	---	---	264,121.35
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-3,579,050.74	20,678,558.46	464,222.94	68,414,841.12
基中：股票投资收益	-12,839,122.85	15,548,189.79	-1,972,671.54	65,960,304.08
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	854,138.69	1,257,957.12	356,753.47	370,298.27
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	8,405,933.42	3,872,411.55	2,080,141.01	2,084,238.77
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-124,592,715.58	-38,032,874.40	5,017,193.22	-12,731,103.57
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,794,829.60	318,736.74	156,056.20	668,527.97
减：二、费用	8,506,966.91	6,203,213.51	2,456,332.49	7,754,420.75
1.管理人报酬	7,190,039.29	5,141,312.21	2,016,712.65	3,525,066.87
2.托管费	1,198,339.98	856,885.35	336,118.77	587,511.16
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	---	---	3,438,570.28
5.利息支出	14,937.12	1,484.93	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	14,937.12	1,484.93	---	---
6.其他费用	103,649.78	203,529.87	103,500.56	203,272.21
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-134,782,451.12	-23,159,882.59	3,216,778.04	48,920,047.27
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-134,782,451.12	-23,159,882.59	3,216,778.04	48,920,047.27

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