徽商期货—基金理财

华商创新成长灵活配置（000541）单位净值（2024-03-04）：1.8150（1.34%）购买

成立日期：2014-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：5.59亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	-24,906,245.49	-355,952,139.51	-308,493,257.65	306,262,492.76
1.利息收入	151,613.97	442,065.64	286,517.30	580,513.74
其中：存款利息收入	151,613.97	442,065.64	286,517.30	580,513.74
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-48,608,664.32	-322,929,804.63	-318,346,640.70	449,939,786.83
基中：股票投资收益	-51,726,336.35	-324,634,142.52	-319,489,915.98	448,664,607.80
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	3,117,672.03	1,704,337.89	1,143,275.28	1,275,179.03
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	23,537,408.25	-33,794,171.87	9,266,431.34	-145,402,194.54
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	13,396.61	329,771.35	300,434.41	1,144,386.73
减：二、费用	4,924,201.31	11,219,179.29	6,706,787.11	54,362,442.33
1.管理人报酬	4,138,312.68	9,440,680.72	5,648,147.93	16,029,786.72
2.托管费	689,718.77	1,573,446.78	941,357.98	2,671,631.09
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	---	---	35,420,794.66
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	96,169.86	205,051.79	117,281.20	240,229.86
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-29,830,446.80	-367,171,318.80	-315,200,044.76	251,900,050.43
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-29,830,446.80	-367,171,318.80	-315,200,044.76	251,900,050.43

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