徽商期货—基金理财

广发新动力混合（000550）单位净值（2024-03-04）：1.9010（0.53%）购买

成立日期：2014-03-19 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：3.14亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	-60,520,548.47	-58,407,717.41	-15,406,919.13	6,761,215.43
1.利息收入	325,355.14	405,865.22	174,452.07	759,194.67
其中：存款利息收入	325,355.14	405,865.22	174,452.07	757,600.70
其中：债券利息收入	---	---	---	1,593.97
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-53,967,748.57	-42,754,818.40	-50,876,415.60	96,501,322.37
基中：股票投资收益	-55,917,123.17	-44,476,849.25	-52,083,787.12	95,545,396.57
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	301,673.44	540,496.29	421,991.81	-947,585.01
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,647,701.16	1,181,534.56	785,379.71	1,903,510.81
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-6,924,081.68	-16,530,651.07	35,074,066.79	-90,708,274.31
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	45,926.64	471,886.84	220,977.61	208,972.70
减：二、费用	3,624,501.41	7,401,229.58	3,377,545.88	16,154,392.33
1.管理人报酬	3,023,267.36	6,180,177.61	2,812,719.05	7,359,507.57
2.托管费	503,877.88	1,030,029.58	468,786.45	1,226,584.59
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	---	---	7,360,797.09
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	97,354.83	191,020.86	96,039.11	207,497.33
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-64,145,049.88	-65,808,946.99	-18,784,465.01	-9,393,176.90
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-64,145,049.88	-65,808,946.99	-18,784,465.01	-9,393,176.90

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