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大成灵活配置混合(000587) 单位净值(2024-03-04):2.5320(1.44%) 购买

成立日期:2014-05-14 基金经理:-- 类型:混合型     大成基金 资产规模:0.87亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
利润表
其他基金基金费率查询:
2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
一、收入:-3,466,277.38-58,968,057.75-24,592,959.4048,716,854.29
1.利息收入45,416.91121,830.7569,723.8379,717.81
其中:存款利息收入45,416.91121,830.7569,723.8379,582.11
其中:债券利息收入---------135.70
其中:资产支持证券利息收入------------
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-15,730,097.81-37,515,727.92-23,061,740.6470,103,020.19
基中:股票投资收益-16,300,642.85-40,171,049.10-24,496,815.2468,712,854.43
基中:基金投资收益------------
基中:债券投资收益97,447.28191,016.46190,400.63634,402.69
其中:资产支持证券投资收益------------
其中:衍生工具收益------------
其中:股利收益473,097.762,464,304.721,244,673.97755,763.07
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
12,160,587.38-21,780,055.95-1,757,111.45-21,555,098.90
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
------------
5.其他收入
(损失以'-'填列)
57,816.14205,895.37156,168.8689,215.19
减:二、费用1,427,899.764,004,922.422,163,302.375,785,039.80
1.管理人报酬1,133,091.013,246,569.421,761,182.182,294,017.55
2.托管费188,848.58541,094.93293,530.36382,336.13
3.销售服务费------------
4.交易费用---------2,890,254.31
5.利息支出------------
其中:卖出回购金融资产支出------------
6.其他费用105,957.90217,253.82108,587.78218,431.40
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-4,894,177.14-62,972,980.17-26,756,261.7742,931,814.49
减:所得税费用------------
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-4,894,177.14-62,972,980.17-26,756,261.7742,931,814.49