徽商期货—基金理财

华商新量化灵活配置混合（000609）单位净值（2024-03-04）：1.7220（1.35%）购买

成立日期：2014-06-05 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.94亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	-461,941.34	-114,396,265.52	-65,984,318.97	86,314,128.85
1.利息收入	98,166.31	233,245.82	129,323.21	216,242.32
其中：存款利息收入	98,166.31	223,070.86	119,148.25	216,203.75
其中：债券利息收入	---	---	---	38.57
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-1,071,672.47	-103,320,344.28	-81,863,100.38	140,670,386.60
基中：股票投资收益	-2,553,624.38	-104,132,320.03	-82,390,995.52	139,974,848.73
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	75,915.13
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,481,951.91	811,975.75	527,895.14	619,622.74
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	480,978.87	-11,479,736.64	15,715,148.22	-56,245,744.97
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	30,585.95	170,569.58	34,309.98	1,673,244.90
减：二、费用	2,661,289.54	5,619,668.56	2,710,903.15	20,902,065.94
1.管理人报酬	2,195,963.29	4,646,260.27	2,238,851.22	5,986,606.20
2.托管费	365,993.88	774,376.65	373,141.78	997,767.80
3.销售服务费	437.22	86.64	---	---
4.交易费用	---	---	---	13,704,237.79
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	98,895.15	198,945.00	98,910.15	213,454.01
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-3,123,230.88	-120,015,934.08	-68,695,222.12	65,412,062.91
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-3,123,230.88	-120,015,934.08	-68,695,222.12	65,412,062.91

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