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大成高新技术产业股票(000628) 单位净值(2024-02-29):3.7730(1.32%) 购买

成立日期:2015-02-03 基金经理:-- 类型:股票型     大成基金 资产规模:56.33亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
利润表
其他基金基金费率查询:
2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
一、收入:901,866,150.33-1,024,165,027.67-749,070,411.28910,731,563.42
1.利息收入4,224,935.697,155,614.613,432,168.072,986,511.03
其中:存款利息收入4,224,935.697,151,124.883,432,168.072,985,188.14
其中:债券利息收入---------1,322.89
其中:资产支持证券利息收入------------
2.投资收益
(损失以'-'填列)
199,897,102.41-15,207,627.49-155,082,078.16484,154,010.89
基中:股票投资收益47,147,441.67-232,425,453.50-249,932,366.66444,356,691.03
基中:基金投资收益------------
基中:债券投资收益-14,587.67546,336.72546,336.72---
其中:资产支持证券投资收益------------
其中:衍生工具收益------------
其中:股利收益152,764,248.41216,671,489.2994,303,951.7839,797,319.86
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
695,248,045.84-1,023,487,686.12-601,800,973.12416,796,169.54
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
------------
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2,496,066.397,374,671.334,380,471.936,794,871.96
减:二、费用59,691,730.6999,007,442.0051,699,777.2856,248,668.56
1.管理人报酬48,605,288.2781,615,512.7742,535,841.9939,728,625.32
2.托管费8,100,881.3613,602,585.497,089,307.006,621,437.51
3.销售服务费2,793,427.123,462,182.081,927,505.161,038,923.42
4.交易费用---------8,582,966.62
5.利息支出------------
其中:卖出回购金融资产支出------------
6.其他费用192,133.41327,156.82147,118.29276,710.93
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
842,174,419.64-1,123,172,469.67-800,770,188.56854,482,894.86
减:所得税费用------------
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
842,174,419.64-1,123,172,469.67-800,770,188.56854,482,894.86